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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/01/30 1170.0000 ▲2 ▲0.17 1177.0000 959.0000

資產配置

截至:2025/12

行業比重

截至:2025/12
行業類別 百分比%
Software 12.51
Semiconductors 11.34
Telecommunication Services 8.93
Drug Manufacturers 7.91
Banks 7.41
Hardware 6.82
Capital Markets 4.48
Tobacco Products 4.44
Retail - Defensive 4.21
Utilities - Regulated 4.01
Oil & Gas 4.00
Retail -Cyclical 3.69
Interactive Media 3.50
Aerospace & Defense 2.79
Medical Devices & Instruments 2.07
Media-Diversified 1.91
Conglomerates 1.85
Insurance 1.75
Transportation 1.54
Industrial Products 1.06
Vehicles & Parts 0.85
Construction 0.84
REITs 0.75
Healthcare Providers & Services 0.63
Consumer Packaged Goods 0.61
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.60
Beverages - Alcoholic 0.33
Business Services 0.31
Biotechnology 0.30
Agriculture 0.24
Credit Services 0.23
Metals & Mining 0.23
Medical Distribution 0.23
Asset Management 0.21
Medical Diagnostics & Research 0.18
Real Estate 0.16
Utilities - Independent Power Producers 0.11
Chemicals 0.11
Travel & Leisure 0.10
Healthcare Plans 0.09
Beverages - Non-Alcoholic 0.09
Farm & Heavy Construction Machinery 0.08
Restaurants 0.07
Homebuilding & Construction 0.03
Building Materials 0.02
Waste Management 0.02
Packaging & Containers 0.02
Industrial Distribution 0.02
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.02
Steel 0.01
Personal Services 0.00
Forest Products 0.00

前十大持股

投資標的 資產百分比%

基金速覽

 
淨值日幣 1170.0000 ▲0.17%
更新日期 2026/01/30
基金組別 其他股票
組別排名 444 / 817
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2026/01/30
年初至今 ▲2.54%
一年 ▲8.33%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲17%

基準指數

 

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