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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/01/30 9798.7384 ▼12.7075 ▼0.13 10062.5490 9786.5844

資產配置

 截至：2025/12

行業比重

 截至：2022/06
行業類別 百分比%
Oil & Gas 0.23
Drug Manufacturers 0.06
Metals & Mining 0.03
Media-Diversified 0.00
Vehicles & Parts 0.00
Retail -Cyclical 0.00
Industrial Products 0.00

前十大持股
投資標的 資產百分比%

基金速覽
 
淨值日幣 9798.7384 ▼0.13%
更新日期 2026/01/30
基金組別 美元高收益債券
組別排名 173 / 233
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2026/01/30
年初至今 ▲0.16%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼0.33%

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基金名稱 淨值 漲跌%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD日圓避險類股) 9798.73840 ▼0.13
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD日圓類股) 10701.19370 ▲0.93
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD日圓避險類股) 10043.44500 ▲0.03
聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)日圓避險級別 9966.00000 ▼1.17
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD日圓類股) 10413.77130 ▲0.76

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