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貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 日圓

BGF Global Allocation A2 JPY Hedged

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/12/09 1091.0000 ▼2 ▼0.18 1100.0000 898.0000

資產配置

截至:2025/10

行業比重

截至:2025/10
行業類別 百分比%
Semiconductors 8.36
Software 6.49
Banks 5.61
Interactive Media 4.51
Hardware 4.39
Retail -Cyclical 4.15
Aerospace & Defense 2.82
Medical Devices & Instruments 2.52
Drug Manufacturers 2.48
Oil & Gas 2.09
Retail - Defensive 1.73
Vehicles & Parts 1.62
Industrial Products 1.39
Insurance 1.28
Media-Diversified 1.26
Credit Services 1.24
Construction 1.14
Utilities - Regulated 1.07
Transportation 0.91
Metals & Mining 0.85
Travel & Leisure 0.83
Capital Markets 0.75
Asset Management 0.73
Telecommunication Services 0.69
Tobacco Products 0.64
Restaurants 0.56
Utilities - Independent Power Producers 0.47
Business Services 0.45
Medical Distribution 0.44
Building Materials 0.38
Biotechnology 0.37
Other Energy Sources 0.35
Chemicals 0.30
Homebuilding & Construction 0.29
Healthcare Plans 0.27
Medical Diagnostics & Research 0.26
Beverages - Non-Alcoholic 0.23
Consumer Packaged Goods 0.20
REITs 0.17
Real Estate 0.15
Conglomerates 0.14
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.10
Healthcare Providers & Services 0.08
Farm & Heavy Construction Machinery 0.08
Steel 0.06
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.05
Waste Management 0.04
Agriculture 0.04
Packaging & Containers 0.01
Industrial Distribution 0.01
Beverages - Alcoholic 0.00
Personal Services 0.00

前十大持股

投資標的 資產百分比%

基金速覽

 
淨值日幣 1091.0000 ▼0.18%
更新日期 2025/12/09
基金組別 其他股債混合
組別排名 110 / 383
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2025/12/09
年初至今 ▲11.55%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲9.1%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 日圓 1091.00000 ▼0.18

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