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2026年 04月 18日 星期六
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/04/17 101.9900 ▼0.14 ▼0.14 103.7100 93.4300

資產配置

截至:2026/03

行業比重

截至:2026/03
行業類別 百分比%
Semiconductors 12.00
Hardware 8.66
Banks 7.85
Retail -Cyclical 7.20
Software 7.06
Drug Manufacturers 6.10
Interactive Media 5.65
Insurance 3.52
Industrial Products 3.39
Construction 2.70
Retail - Defensive 2.53
Utilities - Regulated 2.45
Telecommunication Services 2.44
Oil & Gas 2.35
Healthcare Providers & Services 2.32
Credit Services 2.17
Conglomerates 1.97
Transportation 1.81
Metals & Mining 1.47
Healthcare Plans 1.36
Vehicles & Parts 1.28
Medical Devices & Instruments 1.27
Media-Diversified 1.17
Travel & Leisure 1.11
Agriculture 0.82
REITs 0.63
Medical Diagnostics & Research 0.60
Aerospace & Defense 0.58
Chemicals 0.58
Building Materials 0.57
Beverages - Alcoholic 0.53
Industrial Distribution 0.48
Business Services 0.47
Capital Markets 0.42
Medical Distribution 0.41
Beverages - Non-Alcoholic 0.38
Utilities - Independent Power Producers 0.37
Biotechnology 0.35
Tobacco Products 0.26
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.19
Real Estate 0.19
Packaging & Containers 0.17
Consumer Packaged Goods 0.15
Education 0.10
Steel 0.08
Restaurants 0.08
Asset Management 0.06
Farm & Heavy Construction Machinery 0.05
Waste Management 0.05
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.01
Homebuilding & Construction 0.00

前十大持股

投資標的 資產百分比%

基金速覽

 
淨值美金 101.9900 ▼0.14%
更新日期 2026/04/17
基金組別 全球大型均衡型股票
組別排名 148 / 332
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2026/04/17
年初至今 ▲2.15%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲4.42%

基準指數

 

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