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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/09/28 79.0800 ▼1.05 ▼1.31 89.1100 72.2500

資產配置

 截至：2026/08

行業比重

 截至：2026/08
行業類別 百分比%
Semiconductors 24.33
Banks 21.92
Hardware 21.65
Retail -Cyclical 5.29
Metals & Mining 3.17
Interactive Media 2.97
Insurance 2.83
Industrial Products 2.73
Conglomerates 2.48
Medical Diagnostics & Research 2.34
Consumer Packaged Goods 2.04
Vehicles & Parts 1.87
Chemicals 1.45
Oil & Gas 1.26
Utilities - Regulated 1.06
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.90
Real Estate 0.85
Construction 0.84
Restaurants 0.02

前十大持股
投資標的 資產百分比%

基金速覽
 
淨值美金 79.0800 ▼1.31%
更新日期 2026/09/28
基金組別 亞洲不包括日本股票
組別排名 --
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效
資料日期：2026/09/28
年初至今 --%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲8.4%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
聯博-亞洲股票基金EP(總報酬月配)級別美元 79.08000 ▼1.31

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