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現金流量表 |
| 單位::新台幣仟元 | |||||
| 現金流量表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 1152026.Q1 | 1142025.Q4 | 1142025.Q3 | 1142025.Q2 | 1142025.Q1 |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 496,790 | 3,412,740 | 2,345,005 | 1,599,890 | 812,817 |
| 本期稅前淨利(淨損) | 553,314 | 2,200,324 | 1,612,323 | 983,715 | 577,027 |
| 預期信用減損損失(利益)數 | - | - | 1,672 | - | - |
| 折舊費用 | 318,663 | 1,232,541 | 923,349 | 617,663 | 309,545 |
| 攤銷費用 | 4,115 | 15,095 | 11,197 | 7,640 | 3,703 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | -6,967 | -26,455 | -21,846 | 16,763 | 647 |
| 利息費用 | 14,137 | 66,806 | 47,845 | 28,113 | 11,634 |
| 利息收入 | -10,157 | -53,661 | -39,280 | -29,486 | -11,442 |
| 股利收入 | -180 | -1,072 | -922 | -922 | -809 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 | -1,971 | -7,629 | -7,775 | -6,024 | -4,223 |
| 處分及報廢不動產及設備損失(利益) | -3,145 | -11,500 | -7,959 | -4,186 | -1,663 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 2,532 | -296 | 36 | 205 | -91 |
| 非金融資產減損損失 | 2,608 | 9,778 | 8,436 | 10,223 | 6,747 |
| 應收票據(增加)減少 | -37,438 | -19,594 | -107,629 | -144,037 | -50,059 |
| 應收帳款(增加)減少 | 86,584 | 124,856 | 99,910 | 573,134 | 373,769 |
| 應收帳款-關係人(增加)減少 | -24,628 | -10,569 | -1,564 | -519 | 3,044 |
| 其他應收款(增加)減少 | 30,187 | 6,116 | 11,444 | 26,475 | 13,390 |
| 其他應收款-關係人(增加)減少 | -348 | -20 | -257 | -187 | -740 |
| 存貨(增加)減少 | -227,370 | 83,474 | 198,692 | 27,204 | -205,961 |
| 其他流動資產(增加)減少 | 50,120 | 117,955 | 51,515 | -101,677 | -41,904 |
| 其他營業資產(增加)減少 | 2,447 | 4,415 | 4,399 | 2,154 | - |
| 合約負債增加（減少） | - | -42 | -42 | - | - |
| 應付帳款增加(減少) | 85,509 | 6,719 | -132,765 | -252,625 | -43,835 |
| 應付帳款-關係人增加(減少) | 15,191 | 19,917 | 3,847 | -294 | 86 |
| 其他應付款增加(減少) | -321,801 | 39,657 | -119,425 | -71,556 | -118,798 |
| 其他應付款-關係人增加(減少) | 17,371 | -15,615 | -16,099 | -15,419 | -6,378 |
| 其他流動負債增加(減少) | 20,479 | -44,973 | 127,033 | 111,555 | 57,626 |
| 應計退休金負債增加(減少) | - | 20,536 | -386 | -488 | -357 |
| 遞延貸項增加(減少) | -6,478 | 105,101 | 92,360 | 42,712 | 10,230 |
| 支付之利息 | -13,916 | -66,576 | -46,871 | -26,915 | -11,002 |
| 退還(支付)所得稅 | -52,068 | -382,548 | -346,233 | -193,331 | -57,369 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -850,678 | -1,323,702 | -1,278,787 | -611,587 | -539,856 |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -42,481 | - | - | - | - |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 32,822 | 310,701 | 64,340 | 64,340 | 41,055 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -483,907 | -35,540 | -49,517 | -46,870 | -8,179 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -202,199 | -547,329 | -371,375 | - | -34,116 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | - | - | - | 83,488 | - |
| 取得不動產及設備 | -138,164 | -1,198,467 | -1,056,588 | -809,452 | -620,392 |
| 處分不動產及設備 | 3,530 | 97,440 | 94,422 | 87,204 | 86,211 |
| 取得無形資產 | -1,213 | -21,565 | -14,464 | -12,447 | -8,852 |
| 長期應收租賃款減少 | - | - | - | - | 2,217 |
| 其他非流動資產增加 | -1,862 | -6,205 | -6,194 | -6,535 | -8,412 |
| 預付設備款增加 | -25,004 | - | - | - | - |
| 收取之利息 | 7,650 | 54,176 | 37,502 | 27,716 | 10,452 |
| 收取之股利 | 150 | 23,087 | 23,087 | 969 | 160 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 154,827 | -2,101,900 | -810,460 | 1,281,457 | 210,481 |
| 短期借款增加 | 354,930 | 166,449 | 518,628 | 613,051 | - |
| 舉借長期借款 | - | 2,899,501 | 2,876,690 | 1,542,221 | 754,055 |
| 償還長期借款 | -199,451 | -3,120,091 | -2,154,667 | -868,563 | -552,789 |
| 存入保證金增加 | 2,435 | - | - | - | 2,563 |
| 存入保證金減少 | - | -1,082 | -5,572 | -10,462 | - |
| 租賃負債本金償還 | -3,087 | -8,228 | -6,980 | -4,064 | -2,892 |
| 發放現金股利 | - | -1,783,563 | -1,783,563 | - | - |
| 庫藏股票買回成本 | - | -264,017 | -264,096 | - | - |
| 非控制權益變動 | - | 9,231 | 9,200 | 9,345 | 9,615 |
| 其他籌資活動 | - | -100 | -100 | -71 | -71 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 107,949 | -16,013 | -138,310 | -233,373 | 34,999 |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | -91,112 | -28,875 | 117,448 | 2,036,387 | 518,441 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,877,499 | 3,906,374 | 3,906,374 | 3,906,374 | 3,906,374 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,786,387 | 3,877,499 | 4,023,822 | 5,942,761 | 4,424,815 |
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