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現金流量表 |
| 單位::新台幣仟元 | |||||
| 現金流量表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 1142025.Q3 | 1142025.Q2 | 1142025.Q1 | 1132024.Q4 | 1132024.Q3 |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 6,839,654 | 6,249,084 | 3,131,525 | 9,946,256 | 5,995,437 |
| 本期稅前淨利(淨損) | 9,456,475 | 6,091,557 | 3,197,703 | 10,961,123 | 7,838,439 |
| 預期信用減損損失(利益)數 | 13,296 | 24,852 | 5,626 | 7,936 | 12,251 |
| 折舊費用 | 92,304 | 64,438 | 33,099 | 114,393 | 80,218 |
| 攤銷費用 | 45,816 | 32,010 | 16,373 | 58,233 | 37,878 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | -2,071 | -1,279 | -744 | -2,018 | -1,860 |
| 利息費用 | 243 | 103 | 65 | 195 | 123 |
| 利息收入 | -255,766 | -173,102 | -80,934 | -301,356 | -227,270 |
| 股利收入 | -3,491 | -3,491 | - | -4,036 | -4,036 |
| 未實現外幣兌換損失(利益) | -10,193 | 95,482 | -19,897 | -25,965 | 20,233 |
| 非金融資產減損損失 | 6,582 | 1,588 | 1,331 | - | - |
| 非金融資產減損迴轉利益 | - | - | - | -1,867 | -4,184 |
| 其他項目 | 3,177 | - | - | 7,101 | 7,101 |
| 應收票據(增加)減少 | 9,779 | 13,761 | 13,779 | -12,008 | -951 |
| 應收帳款(增加)減少 | 217,977 | -150,858 | -69,654 | -340,866 | -221,515 |
| 存貨(增加)減少 | -7,201 | -14,903 | -1,119 | -54,172 | -52,555 |
| 預付款項(增加)減少 | 8,600 | 3,925 | 5,816 | -48,081 | -43,460 |
| 其他流動資產(增加)減少 | -1,677 | -9,979 | -14,963 | -15,378 | -37,956 |
| 合約負債增加（減少） | -3,957 | 28,794 | 12,869 | 6,375 | 32,744 |
| 應付票據增加(減少) | 2,826 | 233 | 152 | 1,362 | 290 |
| 應付帳款增加(減少) | -13,390 | -16,878 | -16,644 | -38,846 | -7,716 |
| 其他應付款增加(減少) | -612,950 | 1,189,935 | 185,911 | 1,107,576 | 7,991 |
| 其他流動負債增加(減少) | -36,053 | 12,033 | -65,602 | 18,021 | -3,641 |
| 應計退休金負債增加(減少) | -462 | -314 | -160 | -7,790 | -7,284 |
| 支付之利息 | -243 | -103 | -65 | -195 | -123 |
| 退還(支付)所得稅 | -2,069,967 | -938,720 | -71,417 | -1,483,481 | -1,429,280 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -259,362 | -4,236,218 | -3,394,414 | -3,127,952 | -1,223,856 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -507,215 | -4,409,659 | -3,471,003 | -965,011 | - |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | - | - | - | - | 987,456 |
| 取得不動產及設備 | -22,816 | -12,159 | -6,736 | -2,356,835 | -2,355,113 |
| 存出保證金增加 | -2 | - | -3,774 | -3,561 | -1,546 |
| 存出保證金減少 | - | 99 | - | - | - |
| 取得無形資產 | -45,257 | -28,920 | -16,985 | -76,575 | -29,072 |
| 收取之利息 | 312,437 | 210,930 | 104,084 | 269,994 | 170,383 |
| 收取之股利 | 3,491 | 3,491 | - | 4,036 | 4,036 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -8,163,318 | -3,721 | -2,767 | -4,934,621 | -4,933,633 |
| 存入保證金減少 | 11,986 | -1,614 | -1,658 | - | - |
| 租賃負債本金償還 | -3,059 | -2,107 | -1,109 | -3,094 | -2,106 |
| 發放現金股利 | -8,172,245 | - | - | -4,931,527 | -4,931,527 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,526 | -5,361 | 12,461 | 16,212 | 2,977 |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | -1,580,500 | 2,003,784 | -253,195 | 1,899,895 | -159,075 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,842,817 | 2,842,817 | 2,842,817 | 942,922 | 942,922 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,262,317 | 4,846,601 | 2,589,622 | 2,842,817 | 783,847 |
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