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現金流量表 |
| 單位::新台幣仟元 | |||||
| 現金流量表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 1152026.Q1 | 1142025.Q4 | 1142025.Q3 | 1142025.Q2 | 1142025.Q1 |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 568,566 | 1,526,321 | 919,006 | 1,019,765 | 645,904 |
| 本期稅前淨利(淨損) | 305,196 | 1,664,238 | 1,189,721 | 908,844 | 701,438 |
| 折舊費用 | 225,821 | 818,413 | 597,191 | 389,377 | 193,395 |
| 攤銷費用 | 1,541 | 2,630 | 1,782 | 1,358 | 692 |
| 預期信用減損損失(利益)數 | 898 | -7,084 | -2,662 | -7,646 | -2,295 |
| 利息費用 | 6,874 | 21,553 | 13,921 | 7,479 | 3,142 |
| 利息收入 | -11,843 | -59,480 | -45,185 | -34,958 | -15,565 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 | -1,858 | -9,892 | -11,996 | -10,319 | -5,444 |
| 處分及報廢不動產及設備損失(利益) | 221 | -87,449 | 19 | 20 | 20 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | - | 323 | - | - | - |
| 未實現外幣兌換損失(利益) | -15,819 | 84,785 | 116,702 | 190,935 | -6,745 |
| 非金融資產減損損失 | 17,109 | 118,772 | 85,838 | 47,401 | 10,028 |
| 其他項目 | -6,737 | -373 | 4,658 | 9,306 | 10,690 |
| 合約資產（增加）減少 | -71,982 | -35,940 | -3,320 | -67,229 | 5,636 |
| 應收帳款(增加)減少 | 10,092 | -177,034 | 119,963 | 297,155 | -302,647 |
| 應收帳款-關係人(增加)減少 | -417 | 647 | -131 | -1,521 | -1,236 |
| 其他應收款(增加)減少 | 215,730 | -301,085 | -439,477 | -351,155 | -13,399 |
| 存貨(增加)減少 | -70,216 | -456,918 | -524,744 | -346,087 | -79,372 |
| 預付款項(增加)減少 | -60,678 | -58,178 | -75,336 | -54,365 | -6,545 |
| 合約負債增加（減少） | 71,964 | 35,970 | 55,577 | 19,533 | 8,494 |
| 應付票據增加(減少) | 20 | - | - | - | - |
| 應付帳款增加(減少) | 142,632 | -304,426 | -234,533 | -191,602 | 79,259 |
| 其他應付款增加(減少) | -164,890 | 543,668 | 299,681 | 324,093 | 79,310 |
| 負債準備增加(減少) | -33 | -210 | -145 | -105 | - |
| 其他流動負債增加(減少) | 563 | -165 | -37 | 1,672 | 45 |
| 應計退休金負債增加(減少) | 175 | 537 | 403 | 269 | 135 |
| 收取之利息 | 6,700 | 61,102 | 47,806 | 37,931 | 14,709 |
| 支付之利息 | -6,782 | -20,758 | -12,989 | -6,843 | -2,696 |
| 退還(支付)所得稅 | -25,715 | -307,325 | -263,701 | -143,778 | -25,145 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -611,472 | -2,485,234 | -1,408,687 | -763,422 | -287,358 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -426,189 | -1,057,445 | -358,728 | -208,635 | -17,727 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | - | - | - | 209,156 | - |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 17,727 | 393,707 | 205,818 | - | 17,463 |
| 取得不動產及設備 | -204,185 | -1,398,776 | -1,065,416 | -617,673 | -176,680 |
| 處分不動產及設備 | 24,732 | 7,194 | - | - | - |
| 存出保證金增加 | -60 | -983 | -983 | -643 | -250 |
| 存出保證金減少 | 260 | 46 | - | - | - |
| 取得無形資產 | -1,473 | -9,027 | -1,952 | - | - |
| 其他應收款-關係人減少 | 22 | 880 | - | - | - |
| 其他應收款-關係人增加 | - | - | -215 | -195 | -92 |
| 預付設備款增加 | -22,306 | -417,978 | -184,371 | -149,601 | -110,072 |
| 其他預付款項增加 | - | -7,021 | -7,009 | - | - |
| 收取之股利 | - | 4,169 | 4,169 | 4,169 | - |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -123,910 | 673,768 | 560,330 | 239,810 | 301,447 |
| 短期借款增加 | 100,000 | 757,848 | 690,000 | 590,000 | 250,000 |
| 短期借款減少 | -390,000 | -400,000 | -150,000 | -250,000 | - |
| 舉借長期借款 | 195,000 | 1,027,000 | 624,000 | 405,000 | 135,000 |
| 償還長期借款 | -12,567 | -379,688 | -232,178 | -219,728 | -72,335 |
| 存入保證金增加 | - | 51,215 | - | - | - |
| 存入保證金減少 | -5,213 | - | - | - | - |
| 租賃負債本金償還 | -11,130 | -44,185 | -33,070 | -22,185 | -11,218 |
| 發放現金股利 | - | -72,841 | -72,841 | - | - |
| 非控制權益變動 | - | -265,581 | -265,581 | -263,277 | - |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 62,813 | -119,554 | -229,697 | -381,167 | 54,031 |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | -104,003 | -404,699 | -159,048 | 114,986 | 714,024 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,733,695 | 3,138,394 | 3,138,394 | 3,138,394 | 3,138,394 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,629,692 | 2,733,695 | 2,979,346 | 3,253,380 | 3,852,418 |
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