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現金流量表 |
| 單位::新台幣仟元 | |||||
| 現金流量表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 1152026.Q1 | 1142025.Q4 | 1142025.Q3 | 1142025.Q2 | 1142025.Q1 |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 35,384 | -108,034 | -80,731 | -33,365 | -43,818 |
| 本期稅前淨利(淨損) | 41,017 | 110,096 | 54,580 | 9,613 | 39,868 |
| 折舊費用 | 1,710 | 6,836 | 5,127 | 3,418 | 1,709 |
| 預期信用減損損失(利益)數 | - | 55 | 55 | - | - |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | 146 | 10 | -65 | -51 | 29 |
| 利息收入 | -5,906 | -35,606 | -28,664 | -19,804 | -8,895 |
| 股利收入 | - | -244 | -244 | -42 | - |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 | -398 | -3,782 | -2,011 | -2,020 | 261 |
| 未實現外幣兌換損失(利益) | -6,661 | -14,168 | 15,428 | 27,078 | -14,392 |
| 處分投資損失(利益) | - | - | - | -160 | - |
| 處分採用權益法之投資損失(利益) | - | -9 | -9 | - | - |
| 非金融資產減損損失 | 423 | - | - | - | -1,680 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | - | -2,114 | -1,074 | -33 | - |
| 其他項目 | - | -19 | - | - | - |
| 應收票據(增加)減少 | -2,683 | -8,411 | -20,670 | -10,605 | 4,435 |
| 應收帳款(增加)減少 | 33,080 | -131,207 | -79,158 | -21,133 | -32,550 |
| 其他應收款(增加)減少 | -3,953 | -652 | -3,319 | -75 | -4,391 |
| 存貨(增加)減少 | -51,982 | -18,857 | -14,902 | -35,117 | -14,330 |
| 預付款項(增加)減少 | -91 | -364 | -272 | -182 | -91 |
| 其他流動資產(增加)減少 | 9,928 | -4,834 | 3,707 | -6,577 | 1,742 |
| 合約負債增加（減少） | -1,967 | 3,394 | 13,601 | 10,502 | 1,315 |
| 應付帳款增加(減少) | 25,899 | 7,228 | -12,691 | 24,906 | -3,947 |
| 其他應付款增加(減少) | -2,689 | -5,042 | -647 | -10,409 | -13,629 |
| 其他流動負債增加(減少) | -308 | 191 | -137 | -122 | -148 |
| 退還(支付)所得稅 | -181 | -10,535 | -9,366 | -2,552 | 876 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 13,090 | -168,119 | -188,610 | -240,012 | -317,073 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | - | - | - | -15,608 | - |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | - | - | 750 | 750 | - |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -7,479 | -19,746 | -17,699 | - | - |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,062 | 749 | - | - | 750 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -280,841 | -1,244,532 | -930,476 | -854,590 | -382,731 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 294,301 | 1,055,347 | 729,662 | 609,710 | 56,582 |
| 取得採用權益法之投資 | - | -637 | -637 | - | - |
| 處分採用權益法之投資 | - | 43 | - | - | - |
| 處分子公司 | - | 1,415 | -1,695 | 43 | - |
| 收取之利息 | 6,047 | 35,606 | 27,849 | 19,141 | 8,326 |
| 收取之股利 | - | 3,636 | 3,636 | 542 | - |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 29,429 | -91,196 | -91,251 | -11,259 | - |
| 短期借款增加 | 30,000 | - | - | - | - |
| 存入保證金增加 | -571 | 259 | 204 | - | - |
| 發放現金股利 | - | -80,000 | -80,000 | - | - |
| 現金減資 | - | -772 | -772 | -772 | - |
| 非控制權益變動 | - | -10,683 | -10,683 | -10,487 | - |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 240 | 14,038 | 11,721 | -1,771 | 2,707 |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 78,143 | -353,311 | -348,871 | -286,407 | -358,184 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 272,851 | 626,162 | 626,162 | 626,162 | 626,162 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 350,994 | 272,851 | 277,291 | 339,755 | 267,978 |
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