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現金流量表 |
| 單位::新台幣仟元 | |||||
| 現金流量表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 1132024.Q1 | 1122023.Q4 | 1122023.Q3 | 1122023.Q2 | 1122023.Q1 |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 43,666 | -66,602 | -137,271 | -186,389 | -330,301 |
| 本期稅前淨利(淨損) | -211,532 | -992,681 | -709,591 | -408,485 | -248,470 |
| 預期信用減損損失(利益)數 | -536 | -5,873 | -5,873 | -5,873 | -5,873 |
| 折舊費用 | 33,892 | 136,413 | 103,597 | 71,838 | 38,081 |
| 攤銷費用 | 19,530 | 75,872 | 56,391 | 37,244 | 18,865 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | -802 | -18,737 | -7,434 | -9,228 | -12,331 |
| 利息費用 | 17,960 | 76,530 | 58,044 | 39,156 | 19,010 |
| 利息收入 | -1,528 | -6,876 | -4,085 | -2,646 | -563 |
| 股利收入 | -16,862 | -71,898 | -49,476 | -15,451 | -12,326 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,126 | 28,052 | 23,623 | 19,407 | 10,877 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 | 6,689 | -306 | -7,036 | -6,036 | -2,291 |
| 處分及報廢不動產及設備損失(利益) | 5 | -143,903 | -143,966 | -143,966 | 3 |
| 其他項目 | - | -31 | -31 | - | - |
| 應收票據(增加)減少 | -10,129 | 72,020 | 73,838 | 33,268 | 49,421 |
| 應收帳款(增加)減少 | -107,830 | 239,433 | 117,087 | 95,913 | 110,844 |
| 其他應收款(增加)減少 | -10,209 | -2,294 | -18,299 | 691 | -15,450 |
| 存貨(增加)減少 | 272,662 | 801,623 | 534,832 | 329,081 | 42,174 |
| 預付款項(增加)減少 | 20,672 | 73,741 | 68,937 | 49,964 | 19,170 |
| 其他流動資產(增加)減少 | 212 | 951 | 864 | 928 | -289 |
| 持有供交易之金融負債增加(減少) | - | -27 | -27 | -27 | -27 |
| 合約負債增加（減少） | 283 | 273 | -1,944 | -2,100 | -1,363 |
| 應付票據增加(減少) | -4,889 | 4,574 | -378 | 387 | -426 |
| 應付帳款增加(減少) | 46,579 | -287,776 | -187,168 | -234,320 | -270,153 |
| 其他應付款增加(減少) | -16,814 | -57,917 | -41,668 | -21,039 | -75,424 |
| 其他流動負債增加(減少) | -678 | -1,948 | -1,264 | -691 | 8,992 |
| 應計退休金負債增加(減少) | -273 | -883 | -681 | -472 | -236 |
| 收取之利息 | 1,542 | 6,914 | 4,096 | 2,547 | 526 |
| 收取之股利 | 16,862 | 71,898 | 49,476 | 15,451 | 12,326 |
| 支付之利息 | -15,266 | -63,744 | -49,133 | -31,928 | -15,368 |
| 退還(支付)所得稅 | - | -2 | -2 | -2 | - |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -105,106 | 94,898 | 64,637 | 86,427 | -49,994 |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -7,721 | -23,841 | -23,664 | -15,275 | -15,207 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | - | 6,881 | 3,900 | - | - |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 678 | - | - | - | - |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | - | - | - | - | -26 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 857 | 26,750 | 15,290 | 356 | - |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | - | 58,419 | 60,811 | 56,903 | 56,903 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | - | 51,899 | - | - | - |
| 取得不動產及設備 | -63,196 | -115,072 | -74,759 | -49,117 | -41,694 |
| 處分不動產及設備 | 412 | 150,083 | 150,083 | 150,083 | 1 |
| 存出保證金增加 | -89 | -135 | -153 | -124 | -115 |
| 取得無形資產 | -35,453 | -64,659 | -54,552 | -42,788 | -36,389 |
| 其他非流動資產增加 | -594 | - | -12,319 | -14,013 | -13,467 |
| 其他非流動資產減少 | - | 4,573 | - | - | - |
| 其他投資活動 | - | - | - | 402 | - |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -117,110 | -170,704 | -152,872 | -37,157 | 204,760 |
| 短期借款增加 | 1,093,140 | 4,714,308 | 3,452,119 | 1,262,544 | 1,262,544 |
| 短期借款減少 | -1,137,984 | -4,812,772 | -3,632,544 | -1,407,330 | -1,238,870 |
| 舉借長期借款 | - | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 200,000 |
| 償還長期借款 | -111,224 | -372,869 | -236,616 | -139,625 | -19,004 |
| 存入保證金減少 | -2 | - | -2 | - | - |
| 租賃負債本金償還 | -6,005 | -23,732 | -17,754 | -11,802 | -5,885 |
| 發放現金股利 | - | -5,684 | - | - | - |
| 員工執行認股權 | 30,184 | 35,015 | 17,872 | 5,975 | 5,975 |
| 非控制權益變動 | - | 45,030 | 14,053 | 3,081 | - |
| 其他籌資活動 | 14,781 | - | - | - | - |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,038 | 7,101 | 2,923 | -1,353 | 2,035 |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | -170,512 | -135,307 | -222,583 | -138,472 | -173,500 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 707,095 | 842,402 | 842,402 | 842,402 | 842,402 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 536,583 | 707,095 | 619,819 | 703,930 | 668,902 |
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