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現金流量表 |
| 單位::新台幣仟元 | |||||
| 現金流量表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 1122023.Q4 | 1122023.Q3 | 1122023.Q2 | 1122023.Q1 | 1112022.Q4 |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 468,010 | 295,045 | 565,638 | 287,780 | 455,131 |
| 本期稅前淨利(淨損) | 229,585 | 264,425 | 184,215 | 158,306 | 275,934 |
| 預期信用減損損失(利益)數 | 1,306 | 1,306 | 1,306 | - | -33,500 |
| 折舊費用 | 273,995 | 202,690 | 136,466 | 69,100 | 276,061 |
| 攤銷費用 | 589 | 468 | 312 | 156 | 1,860 |
| 利息費用 | 63,007 | 50,659 | 34,424 | 16,869 | 61,875 |
| 利息收入 | -56,984 | -43,934 | -30,243 | -14,170 | -48,405 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | - | - | - | - | 11,490 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 | -8,397 | -11,940 | -6,673 | -3,802 | -21,609 |
| 處分及報廢不動產及設備損失(利益) | 3,445 | 2,702 | 2,699 | - | 7,339 |
| 非金融資產減損損失 | 100,476 | 8,088 | 8,088 | - | 97,944 |
| 其他項目 | - | - | - | - | -195 |
| 應收帳款(增加)減少 | 330,656 | 299,278 | 438,505 | 241,018 | -202,227 |
| 其他應收款(增加)減少 | 3,096 | 356 | -6,852 | -8,959 | 47,973 |
| 存貨(增加)減少 | 374,395 | 170,515 | 47,405 | -47,840 | -171,834 |
| 預付費用(增加)減少 | 44 | -6,510 | -10,202 | -504 | -2,305 |
| 預付款項(增加)減少 | 1,703 | 3,865 | -12,249 | -29,089 | 23,782 |
| 其他流動資產(增加)減少 | -32,257 | 4,126 | 5,664 | 12,141 | 64,331 |
| 其他營業資產(增加)減少 | -1,107 | -830 | -553 | - | 207,717 |
| 合約負債增加（減少） | -32,084 | -22,254 | -22,874 | -46,145 | -7,375 |
| 應付帳款增加(減少) | -790,552 | -596,234 | -207,206 | 8,376 | -150,866 |
| 其他應付款增加(減少) | -17,171 | -46,110 | -6,387 | -75,350 | 5,299 |
| 負債準備增加(減少) | 9,697 | 7,478 | 5,496 | 3,156 | 12,587 |
| 其他流動負債增加(減少) | 17,766 | 9,937 | 4,945 | 4,606 | 6,986 |
| 退還(支付)所得稅 | -3,198 | -3,036 | -648 | -89 | -7,731 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -746,960 | -715,923 | -559,660 | -107,746 | -136,743 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | - | - | - | - | 34,125 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -309,714 | -316,091 | - | -7,951 | - |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,000 | 2,000 | - | - | 3,782 |
| 取得不動產及設備 | -992,545 | -735,853 | -538,209 | -37,854 | -302,441 |
| 處分不動產及設備 | 2,491 | 1,129 | 1,129 | - | 6,082 |
| 存出保證金增加 | - | -4,691 | 381 | -2,619 | - |
| 存出保證金減少 | 7,926 | - | - | - | 4,009 |
| 取得無形資產 | -180 | -180 | -180 | -180 | -470 |
| 其他金融資產增加 | - | - | 62,602 | -34,243 | - |
| 其他金融資產減少 | 552,798 | 354,109 | - | - | 58,274 |
| 預付設備款增加 | -83,591 | -79,204 | - | -40,146 | -8,563 |
| 預付設備款減少 | - | - | -116,623 | - | - |
| 收取之利息 | 55,105 | 44,108 | 29,608 | 15,247 | 47,206 |
| 收取之股利 | 18,750 | 18,750 | 1,632 | - | 21,253 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -425,008 | -546,949 | -351,051 | -302,357 | 211,762 |
| 短期借款增加 | 267,862 | 70,000 | 10,000 | 10,000 | 854,612 |
| 短期借款減少 | -310,000 | -210,000 | -210,000 | -210,000 | -784,612 |
| 應付短期票券增加 | 200,000 | 50,000 | 50,000 | 40,000 | 310,000 |
| 應付短期票券減少 | -110,000 | -50,000 | -40,000 | -40,000 | -470,000 |
| 舉借長期借款 | 1,480,520 | 1,480,520 | 1,350,000 | - | 157,692 |
| 償還長期借款 | -1,689,268 | -1,638,873 | -1,458,752 | -73,876 | -375,664 |
| 存入保證金增加 | - | - | - | 10 | 85 |
| 存入保證金減少 | -1,441 | -1,386 | -385 | - | - |
| 租賃負債本金償還 | -23,786 | -19,984 | -15,862 | -12,563 | -66,594 |
| 發放現金股利 | -174,169 | -174,169 | - | - | -71,008 |
| 現金增資 | - | - | - | - | 716,061 |
| 支付之利息 | -63,543 | -51,873 | -36,052 | -15,928 | -57,522 |
| 非控制權益變動 | -1,184 | -1,184 | - | - | -1,288 |
| 其他籌資活動 | 1 | - | - | - | - |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -28,858 | 21 | -37,996 | 5,107 | 30,586 |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | -732,816 | -967,806 | -383,069 | -117,216 | 560,736 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,141,347 | 3,141,347 | 3,141,347 | 3,141,347 | 2,580,611 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,408,531 | 2,173,541 | 2,758,278 | 3,024,131 | 3,141,347 |
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