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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/13 | 51.5600 | ▲0.06 | ▲0.12 | 51.9000 | 40.3500 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 4.50 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.73 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.40 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 5,000.00 美金 | ||
| 增加 | 2,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2000/05/31 | 基金經理 | Disclosed Not |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2020/07/30 |
| 基金投資顧問 | AXA Investment Managers UK Ltd | 履歷 | XRV Management serves as manager to the Company. |
| 基金管理機構 | 安盛投資管理 | ||
| 基金公司/總代理人 | 富盛證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2728-3222 | ||
| 網站 | www.cgsice.com | ||
| 地址 | 9F, No.171, Songde Rd., Xinyi Dist., Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金 B | 2024/05/13 | 日本中小型股票 | 日幣 | 2775.2100 | ▲13.81 | ▲0.88 | ▲1.07 |
| 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本股票基金 B | 2024/05/13 | 日本大型股票 | 日幣 | 1742.6200 | ▲14.63 | ▲2.11 | ▲1.19 |
| 安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP歐元 | 2024/05/15 | 房地產 - 歐洲（間接） | 歐元 | 220.0700 | ▲25.68 | ▲0.26 | ▲0.79 |
| 安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元 pf | 2024/05/15 | 歐元靈活型股債混合 | 歐元 | 219.0500 | ▲9.3 | ▲0.4 | ▲0.72 |
| 安盛環球基金-數位經濟基金I CAP美元 | 2024/05/15 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 214.3500 | ▲18.66 | ▲0.87 | ▲1.12 |
| 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP 歐元(避險) | 2024/05/15 | 其他債券 | 歐元 | 209.4800 | ▲6.24 | ▲0.31 | ▲0.39 |
| 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元 | 2024/05/15 | 美元高收益債券 | 美金 | 203.7500 | ▲6.28 | ▲0.32 | ▲0.96 |
| 安盛環球基金-數位經濟基金A CAP美元 | 2024/05/15 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 200.8000 | ▲18.64 | ▲0.82 | ▲1.12 |
| 安盛環球泛靈頓環球小型企業基金A-歐元 | 2024/05/15 | 全球小型股票 | 歐元 | 181.7900 | ▲18.65 | ▼0.38 | ▲1.27 |
| 安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP 美元(避險) | 2024/05/15 | 房地產 - 其他（間接） | 美金 | 175.4500 | ▲25.85 | ▲0.28 | ▲0.58 |
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淨值美金
51.5600
▲0.12%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/13 |
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