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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/26 | 409.3000 | ▲4.24 | ▲1.05 | 422.2600 | 349.2500 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 4.00 % | 管理費(最高) | 1.90 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.15 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2001/07/04 | 基金經理 | Coniaris P. Anthony |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2017/01/01 |
| 基金投資顧問 | Harris Associates L.P. | 履歷 | Anthony P. Coniaris, is the Co-Chairman, Portfolio Manager and an Analyst at Harris. He started at Harris Associates as a Research Associate in 1999 and became an analyst in 2003. He received an M.B.A. from Northwestern University (2005) and a B.A. in Business/Economics from Wheaton College (1999). |
| 基金管理機構 | 法儲銀資產管理 | ||
| 基金公司/總代理人 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | 02-26526688 | ||
| 網站 | www.ctbcinvestments.com | ||
| 地址 | 12F, No.188, Jingmao 2nd Rd., Nangang Dist., |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A英鎊級別 | 2024/04/26 | 美國大型均衡型股票 | 英鎊 | 773.2700 | ▲11.97 | ▲1.09 | ▲1.21 |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金-I/A美元級別 | 2024/04/26 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 636.6100 | ▲16.8 | ▲1.09 | ▲1.12 |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A美元級別 | 2024/04/26 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 534.6700 | ▲16.79 | ▲1.04 | ▲1.12 |
| 法盛漢瑞斯全球股票基金-I/A美元級別 | 2024/04/26 | 全球大型價值型股票 | 美金 | 503.8400 | ▲16.55 | ▲0.2 | ▲1.13 |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A歐元級別 | 2024/04/26 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 500.8400 | ▲12.9 | ▲1.31 | ▲1.15 |
| 法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A美元級別 | 2024/04/26 | 全球大型價值型股票 | 美金 | 409.3000 | ▲16.53 | ▲0.14 | ▲1.13 |
| 法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A歐元級別 | 2024/04/26 | 全球大型價值型股票 | 歐元 | 384.7000 | ▲11.33 | ▲0.13 | ▲1.08 |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金-R/D美元級別 | 2024/04/26 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 372.9800 | ▲16.79 | ▲1.04 | ▲1.12 |
| 法盛漢瑞斯全球股票基金-R/D美元級別 | 2024/04/26 | 全球大型價值型股票 | 美金 | 364.8900 | ▲16.54 | ▲0.14 | ▲1.13 |
| 法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-I/A美元級別 | 2024/04/26 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 303.7600 | ▲18.23 | ▲2 | ▲1.22 |
基金速覽 |
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淨值美金
409.3000
▲1.05%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/26 |
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