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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/26 | 19.4038 | ▲0.0351 | ▲0.18 | 20.9616 | 16.6935 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.35 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 10,000.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 1998/08/03 | 基金經理 | Takahashi Goro |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2023/09/01 |
| 基金投資顧問 | GAM Investment Management (Switzerland) AG | 履歷 | |
| 基金管理機構 | GAM基金管理有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 台中銀證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2351-1707 | ||
| 網站 | https://www.tcbsitc.com.tw/ | ||
| 地址 | 4F., No.50, Sec. 1, Sinsheng S. Rd., Da-an District, |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAM Star環球股票基金收息單位-美元 | 2024/04/25 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 3294.5299 | ▲22.59 | ▲1.51 | ▲1.31 |
| GAM Star日本領先基金累積單位-日圓 | 2024/04/26 | 日本大型股票 | 日幣 | 3125.5200 | ▲12.65 | ▲1.57 | ▲0.83 |
| GAM Star日本領先基金-機構累積單位-日圓 | 2024/04/26 | 日本大型股票 | 日幣 | 2121.4000 | ▲12.66 | ▲1.61 | ▲0.83 |
| GAM Star日本領先基金-A JPY | 2024/04/26 | 日本大型股票 | 日幣 | 1881.3400 | ▲12.65 | ▲1.55 | ▲0.83 |
| GAM Star歐洲股票基金累積單位-歐元 | 2024/04/25 | 歐洲大型增長型股票 | 歐元 | 654.6131 | ▲10.32 | ▲0.94 | ▲0.94 |
| GAM Star日本領先基金累積單位-歐元 | 2024/04/26 | 日本大型股票 | 歐元 | 208.5925 | ▲13.36 | ▲0.36 | ▲1.05 |
| GAM Star日本領先基金-A EUR | 2024/04/26 | 日本大型股票 | 歐元 | 195.9017 | ▲13.36 | ▲0.34 | ▲1.05 |
| GAM Star日本領先基金累積單位-英鎊 | 2024/04/26 | 日本大型股票 | 英鎊 | 185.7853 | ▲12.08 | ▲0.07 | ▲1.02 |
| GAM Star美國全方位基金累積單位-歐元 | 2024/04/25 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 56.2119 | ▲18.21 | ▲1.85 | ▲1.62 |
| GAM Star歐洲股票基金-機構累積單位-歐元 | 2024/04/25 | 歐洲大型增長型股票 | 歐元 | 46.6381 | ▲10.32 | ▲0.99 | ▲0.94 |
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淨值美金
19.4038
▲0.18%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/26 |
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