- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/30 | 18.8554 | ▼0.1241 | ▼0.65 | 22.8571 | 16.5174 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | 4.00 % | 總開支比率 | 2.97 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | 500.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2002/10/08 | 基金經理 | An Ping |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2018/03/23 |
| 基金投資顧問 | 先機環球投資(英國)有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 先機環球投資(英國)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 富盛證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2728-3222 | ||
| 網站 | www.cgsice.com | ||
| 地址 | 9F, No.171, Songde Rd., Xinyi Dist., Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先機北美股票基金L類累積股(美元) | 2024/05/01 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 50.9986 | ▲15.4 | ▲1.17 | ▲0.96 |
| 先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元) | 2024/04/30 | 亞太區不包括日本股票收益 | 歐元 | 49.6205 | ▲11.19 | ▲0.98 | ▲0.74 |
| 先機亞太股票入息基金B類累積股(美元) | 2024/04/30 | 亞太區不包括日本股票收益 | 美金 | 46.7460 | ▲14.53 | ▲0.39 | ▲0.82 |
| 先機亞太股票入息基金C類累積股(美元) | 2024/04/30 | 亞太區不包括日本股票收益 | 美金 | 43.9965 | ▲14.51 | ▲0.36 | ▲0.81 |
| 先機中國基金L類累積股(美元) | 2024/04/30 | 中國股票 | 美金 | 41.2976 | ▲23.11 | ▼0.8 | ▲0.97 |
| 先機北美股票基金L類累積股(歐元) | 2024/05/01 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 36.6969 | ▲11.83 | ▲1.97 | ▲1.11 |
| 先機北美股票基金C類累積股(美元) | 2024/05/01 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 36.1481 | ▲15.39 | ▲1.07 | ▲0.96 |
| 先機環球股票基金B類累積股(美元) | 2024/05/01 | 全球靈活市值型股票 | 美金 | 35.9793 | ▲15.05 | ▲1.07 | ▲0.96 |
| 先機北美股票基金B類累積股(美元) | 2024/05/01 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 35.8068 | ▲15.39 | ▲1.11 | ▲0.96 |
| 先機美國入息基金L類累積股(美元) | 2022/12/16 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 35.6068 | ▲22.63 | ▼0.82 | ▼0.5 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
18.8554
▼0.65%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2024/04/30 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
