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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/17 | 500.2800 | ▲1.13 | ▲0.23 | 513.0900 | 389.8900 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 4.00 % | 管理費(最高) | 1.70 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.95 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 歐元 | ||
| 增加 | 0.00 歐元 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2002/05/17 | 基金經理 | Hudson M. Colin |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2001/06/21 |
| 基金投資顧問 | Harris Associates L.P. | 履歷 | - Vice President of The Oakmark Funds - Portfolio Manager of the Oakmark Global Fund, the Oakmark Global Select Fund, the Oakmark Equity and Income Fund and the Oakmark Bond Fund - Portfolio Manager of the Global All Cap, Global, Global Concentrated, Equity and Income and Fixed Income Strategies - BA (DePauw University, 1992) - MS (Indiana University, 1996) - MBA (Indiana University, 1999) - Vice President and Director of Research at Hilliard Lyons Asset Management (1999-2005); Investment Analyst at Wallington Asset Management (1998-99) |
| 基金管理機構 | 法儲銀資產管理 | ||
| 基金公司/總代理人 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | 02-26526688 | ||
| 網站 | www.ctbcinvestments.com | ||
| 地址 | 12F, No.188, Jingmao 2nd Rd., Nangang Dist., |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A英鎊級別 | 2024/05/17 | 美國大型均衡型股票 | 英鎊 | 771.9500 | ▲12.72 | ▲1.43 | ▲1.21 |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金-I/A美元級別 | 2024/05/17 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 647.8800 | ▲18.29 | ▲1.03 | ▲1.18 |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A美元級別 | 2024/05/17 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 543.8800 | ▲18.28 | ▲0.99 | ▲1.17 |
| 法盛漢瑞斯全球股票基金-I/A美元級別 | 2024/05/17 | 全球大型價值型股票 | 美金 | 525.4900 | ▲17.77 | ▲0.06 | ▲1.12 |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A歐元級別 | 2024/05/17 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 500.2800 | ▲13.33 | ▲1.69 | ▲1.14 |
| 法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A美元級別 | 2024/05/17 | 全球大型價值型股票 | 美金 | 426.6200 | ▲17.76 | ▼0 | ▲1.12 |
| 法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A歐元級別 | 2024/05/17 | 全球大型價值型股票 | 歐元 | 393.7500 | ▲12.58 | ▲0.34 | ▲1.08 |
| 法盛漢瑞斯全球股票基金-R/D美元級別 | 2024/05/17 | 全球大型價值型股票 | 美金 | 380.3400 | ▲17.76 | ▼0 | ▲1.12 |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金-R/D美元級別 | 2024/05/17 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 379.4100 | ▲18.28 | ▲0.99 | ▲1.18 |
| 法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-I/A美元級別 | 2024/05/17 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 315.3500 | ▲19.24 | ▲1.22 | ▲1.2 |
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淨值歐元
500.2800
▲0.23%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/17 |
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