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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/30 | 49.6205 | ▼0.0784 | ▼0.16 | 51.1030 | 42.3842 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 500.00 歐元 | ||
| 增加 | 250.00 歐元 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2004/11/29 | 基金經理 | Pidcock Jason |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2023/03/22 |
| 基金投資顧問 | 先機環球投資(英國)有限公司 | 履歷 | Jason joined Jupiter in 2015 and is currently Head of Strategy, Asian Income as well as the manager. Before joining Jupiter, Jason is a portfolio manager with BNY Mellon (formerly Newton Asset Management), his employer since 2004. Previously he worked at BP, where he was responsible for stock selection and asset allocation in the Asia Pacific ex-Japan region for the BP pension fund. Prior to this, Jason started his career with Henderson Global Investors, where he was assistant fund manager between 1993 and 1996. He was one of a team of six covering 11 stock markets in the Pacific ex-Japan region. |
| 基金管理機構 | 先機環球投資(英國)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 富盛證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2728-3222 | ||
| 網站 | www.cgsice.com | ||
| 地址 | 9F, No.171, Songde Rd., Xinyi Dist., Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先機北美股票基金L類累積股(美元) | 2024/04/30 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 52.0424 | ▲14.75 | ▲1.42 | ▲1.01 |
| 先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元) | 2024/04/30 | 亞太區不包括日本股票收益 | 歐元 | 49.6205 | ▲10.29 | ▲0.27 | ▲0.68 |
| 先機亞太股票入息基金B類累積股(美元) | 2024/04/30 | 亞太區不包括日本股票收益 | 美金 | 46.7460 | ▲13.34 | ▲0.17 | ▲0.76 |
| 先機亞太股票入息基金C類累積股(美元) | 2024/04/30 | 亞太區不包括日本股票收益 | 美金 | 43.9965 | ▲13.33 | ▲0.13 | ▲0.76 |
| 先機中國基金L類累積股(美元) | 2024/04/30 | 中國股票 | 美金 | 41.2976 | ▲22.37 | ▼1.32 | ▲0.98 |
| 先機北美股票基金L類累積股(歐元) | 2024/04/30 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 37.2385 | ▲12.35 | ▲1.37 | ▲1.14 |
| 先機北美股票基金C類累積股(美元) | 2024/04/30 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 36.8896 | ▲14.74 | ▲1.07 | ▲0.99 |
| 先機環球股票基金B類累積股(美元) | 2024/04/30 | 全球靈活市值型股票 | 美金 | 36.6533 | ▲14.42 | ▲1.04 | ▲0.97 |
| 先機北美股票基金B類累積股(美元) | 2024/04/30 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 36.5407 | ▲14.74 | ▲1.11 | ▲0.99 |
| 先機美國入息基金L類累積股(美元) | 2022/12/16 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 35.6068 | ▲22.63 | ▼0.82 | ▼0.5 |
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淨值歐元
49.6205
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過去績效 |
資料日期：2024/04/30 |
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