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2019年 11月 15日 星期五
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施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積

Schroder ISF Global Energy A1 Acc USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/11/14 10.5432 ▼0.0724 ▼0.68 14.5753 9.9111

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 4.00 % 管理費(最高) 1.50 %
遞延費 -- 總開支比率 2.34 %
贖回費 --    
轉換費 1.00 %    
最低認購額
認購 1,000.00 美金    
增加 1,000.00 美金    

基金管理

 
基金成立日期 2006/06/30 基金經理 Lacey Mark
註冊地區 盧森堡 基金經理開始日期 2013/09/09
基金投資顧問 Schroder Investment Management Limited 履歷 Mark Lacey is a Head of Commodities at Schroders, which involves being the fund manager for the Commodities strategy. Joined Schroders in 2013. In 2006 was ranked as No.1 energy investment specialist in the 2006 Thompson Extel Survey. He joined Schroders in 2013 and is based in London. Mark was a Portfolio Manager at Investec from 2000 to 2013, which involved managing the global energy funds. He was a Head of Global Energy at Goldman Sachs from 1996 to 2000, which involved managing energy funds.
基金管理機構 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
基金公司/總代理人 施羅德證券投資信託股份有限公司
電話 (02)2722-1868
網站 www.schroders.com.tw
地址 9F, No.108, Sec.5, Xinyi Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C)

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(南非幣避險)A-月配固定(C) 2019/11/14 其他股債混合 南非幣 2265.4921 ▲22.4 ▲0.36 0
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(南非幣避險)U-月配固定(C) 2019/11/14 其他股債混合 南非幣 2243.6089 ▲22.34 ▲0.31 0
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積 2019/11/14 日本靈活型股票 日幣 1999.1456 ▲20.16 ▼0.05 ▲1.18
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 2019/11/14 日本靈活型股票 日幣 1717.7385 ▲20.15 ▼0.1 ▲1.18
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C) 2019/11/14 其他債券 南非幣 1565.8989 ▲16.4 ▲0.62 0
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C) 2019/11/14 其他行業股票 南非幣 1552.5051 ▲27.78 ▲0.25 ▲1.43
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C) 2019/11/14 其他債券 南非幣 1547.0378 ▲16.4 ▲0.55 0
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C) 2019/11/14 其他行業股票 南非幣 1536.9481 ▲27.76 ▲0.21 ▲1.44
施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)A-月配固定(C) 2019/11/14 其他股債混合 南非幣 1496.6554 ▲18.1 ▲0.36 ▲0.03
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C) 2019/11/14 其他債券 南非幣 1492.9598 ▲22.5 ▲0.45 0
顯示第1至10筆資料,共402筆

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淨值美金 10.5432 ▼0.68%
更新日期 2019/11/14
基金組別 能源股票
組別排名 26 / 33
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/11/14
年初至今 ▼11.5%
一年 ▼27.1%
三年收益率(年度化) ▼10.35%
五年收益率(年度化) ▼16.19%
累積報酬 ▲95.24%

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 10.54320 ▼0.68

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