專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/04/30 | 144.9100 | ▲1.5 | ▲1.05 | 151.4400 | 113.8600 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 2.30 % |
遞延費 | 1.00 % | 總開支比率 | 2.70 % |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | 2.00 % | ||
最低認購額 | |||
認購 | 0.00 美金 | ||
增加 | 0.00 美金 |
基金管理 |
基金成立日期 | 2007/05/14 | 基金經理 | Liu Pam |
註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2023/05/01 |
基金投資顧問 | Pictet Asset Management SA | 履歷 | |
基金管理機構 | 百達資產管理 | ||
基金公司/總代理人 | 百達證券投資顧問股份有限公司 | ||
電話 | (02)6622-6600 | ||
網站 | www.pictetfunds.com | ||
地址 | 1/8F, No.32, Songren Rd., Xinyi Dist, Taipei, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
百達-日本精選-I 日元 | 2024/04/30 | 日本大型股票 | 日幣 | 32801.7200 | ▲11.52 | ▲2.6 | ▲0.91 |
百達-日本精選-R 日元 | 2024/04/30 | 日本大型股票 | 日幣 | 26308.5200 | ▲11.78 | ▲2.3 | ▼0.01 |
百達-生物科技-HR南非幣月配息 | 2024/04/30 | 其他股票 | 南非幣 | 7195.0100 | ▲27.17 | ▲0.65 | ▲0.92 |
百達-環境機會-HR 南非幣 月配息 | 2024/04/30 | 其他股票 | 南非幣 | 6476.5300 | ▲14.31 | ▲1 | ▲0.63 |
百達-精選品牌-HR南非幣月配息 | 2024/04/30 | 其他股票 | 南非幣 | 4788.3600 | ▲13.35 | ▲0.34 | ▲0.38 |
百達-機器人科技-HR 南非幣 月配息 | 2024/04/30 | 其他股票 | 南非幣 | 4329.7300 | ▲25.91 | ▲1.15 | ▲1.06 |
百達-智慧城市-HR南非幣DY | 2024/04/30 | 其他股票 | 南非幣 | 2551.8700 | ▲13.7 | ▲1.13 | ▲0.56 |
百達-林木資源-HR南非幣月配息 | 2024/04/30 | 其他股票 | 南非幣 | 2003.5100 | ▲19.32 | ▲0.57 | ▲0.38 |
百達-能源轉型-HR南非幣月配息 | 2024/04/30 | 其他股票 | 南非幣 | 1934.4300 | ▲24.45 | ▲0.42 | ▲0.92 |
百達-生物科技-I美元 | 2024/04/30 | 產業股票 - 生物科技 | 美金 | 1030.3000 | ▲28.71 | ▲0.24 | ▲0.81 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
144.9100
▲1.05%
|
過去績效 |
資料日期:2024/04/30 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||