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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/02 | 362.2000 | ▲2.48 | ▲0.69 | 376.4500 | 311.7400 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 4.00 % | 管理費(最高) | 1.90 % |
遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.15 % |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | -- | ||
最低認購額 | |||
認購 | 1,000.00 美金 | ||
增加 | 0.00 美金 |
基金管理 |
基金成立日期 | 2007/05/29 | 基金經理 | Long E. Jason |
註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2017/01/01 |
基金投資顧問 | Harris Associates L.P. | 履歷 | - Vice President of The Oakmark Funds - Portfolio Manager of the Oakmark Global Fund - Portfolio Manager of the Global All Cap Strategy - BA (San Diego State University, 1999) - Senior Research Analyst at Security Global Investors (2010-11); Partner at Carmel Capital Partners (2006-09); International Investment Analyst at Harris Associates (2004-06); Senior Research Associate at Brandes Investment Partners (1999-2004) |
基金管理機構 | 法儲銀資產管理 | ||
基金公司/總代理人 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | 02-26526688 | ||
網站 | www.ctbcinvestments.com | ||
地址 | 12F, No.188, Jingmao 2nd Rd., Nangang Dist., |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
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法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A英鎊級別 | 2024/05/02 | 美國大型均衡型股票 | 英鎊 | 760.8000 | ▲12.72 | ▲1.43 | ▲1.21 |
法盛漢瑞斯美國股票基金-I/A美元級別 | 2024/05/02 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 627.6300 | ▲18.29 | ▲1.03 | ▲1.18 |
法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A美元級別 | 2024/05/02 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 527.0500 | ▲18.28 | ▲0.99 | ▲1.17 |
法盛漢瑞斯全球股票基金-I/A美元級別 | 2024/05/02 | 全球大型價值型股票 | 美金 | 500.2200 | ▲17.77 | ▲0.06 | ▲1.12 |
法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A歐元級別 | 2024/05/02 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 493.3100 | ▲13.33 | ▲1.69 | ▲1.14 |
法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A美元級別 | 2024/05/02 | 全球大型價值型股票 | 美金 | 406.2800 | ▲17.76 | ▼0 | ▲1.12 |
法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A歐元級別 | 2024/05/02 | 全球大型價值型股票 | 歐元 | 381.5600 | ▲12.58 | ▲0.34 | ▲1.08 |
法盛漢瑞斯美國股票基金-R/D美元級別 | 2024/05/02 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 367.6700 | ▲18.28 | ▲0.99 | ▲1.18 |
法盛漢瑞斯全球股票基金-R/D美元級別 | 2024/05/02 | 全球大型價值型股票 | 美金 | 362.2000 | ▲17.76 | ▼0 | ▲1.12 |
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-I/A美元級別 | 2024/05/03 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 307.2700 | ▲19.24 | ▲1.22 | ▲1.2 |
基金速覽 |
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淨值美金
362.2000
▲0.69%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/02 |
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