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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/26 | 26.9600 | ▼0.12 | ▼0.44 | 27.8300 | 25.4900 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.75 % | 管理費(最高) | 1.40 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 歐元 | ||
| 增加 | 0.00 歐元 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2007/02/28 | 基金經理 | Shaw Brian |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2007/02/28 |
| 基金投資顧問 | Morgan Stanley Investment Management Ltd | 履歷 | Brian Shaw is a portfolio manager on the Emerging Markets team. He is responsible for buy and sell decisions, portfolio construction, and risk management for the team’s emerging markets strategies. He joined Eaton Vance in 2008. Morgan Stanley acquired Eaton Vance in March 2021. Brian began his career in the investment industry in 2007. Before joining Eaton Vance, he was affiliated with Graham Capital Management, LP. Brian earned a B.A. from Vanderbilt University and an M.B.A. from the University of Chicago. He is a member of the CFA Society Boston. He holds the Chartered Financial Analyst designation. |
| 基金管理機構 | MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 國泰證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)7710-9696 | ||
| 網站 | www.cathayconsult.com.tw/ | ||
| 地址 | 6F, No.108, Sec.5, Xinyi Rd., Xinyi Dist, Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根士丹利環球品牌基金 A (美元) | 2024/04/26 | 全球大型均衡型股票 | 日幣 | 32357.7300 | ▲13.29 | ▲2.14 | ▲0.92 |
| 摩根士丹利環球非投資等級債券基金 AHRM (南非幣避險) | 2023/10/20 | 其他債券 | 南非幣 | 448.7700 | ▲6.08 | ▲1.17 | ▲0.07 |
| 摩根士丹利環球品牌基金 I (美元) | 2024/04/26 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 243.6600 | ▲13.68 | ▲1.08 | ▲0.88 |
| 摩根士丹利環球品牌基金 I (美元) | 2024/04/26 | 全球大型均衡型股票 | 歐元 | 227.5600 | ▲9 | ▲1.58 | ▲0.71 |
| 摩根士丹利環球品牌基金 A (美元) | 2024/04/26 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 206.1800 | ▲13.67 | ▲1.02 | ▲0.88 |
| 摩根士丹利環球機會基金 I (美元) | 2024/04/26 | 全球大型增長型股票 | 澳幣 | 199.7300 | ▲15.77 | ▲2.5 | ▲1.56 |
| 摩根士丹利環球品牌基金 I (美元) | 2024/04/26 | 全球大型均衡型股票 | 英鎊 | 194.8600 | ▲7.63 | ▲1.36 | ▲0.62 |
| 摩根士丹利環球品牌基金 A (美元) | 2024/04/26 | 全球大型均衡型股票 | 歐元 | 192.5600 | ▲8.99 | ▲1.48 | ▲0.71 |
| 摩根士丹利美國增長基金 I (美元) | 2024/04/26 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 182.4900 | ▲33.44 | ▲0.93 | ▲1.72 |
| 摩根士丹利美國增長基金 I (美元) | 2024/04/26 | 美國大型增長型股票 | 歐元 | 170.4300 | ▲31.11 | ▲0.97 | ▲1.93 |
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淨值歐元
26.9600
▼0.44%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/26 |
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