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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/29 | 172.5414 | ▲0.5735 | ▲0.33 | 176.0707 | 150.6047 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.60 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.72 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 挪威克朗 | ||
| 增加 | 100.00 挪威克朗 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2008/01/28 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | T. Rowe Price International Ltd | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 普徠仕(盧森堡)管理有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 萬寶證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)6608-3998 | ||
| 網站 | fund.marbo.com.tw | ||
| 地址 | 4F, No.87, Songjiang Rd., Zhongshan Dist, Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普徠仕(盧森堡)系列-普徠仕美國大型價值股票A級別(美元) | 2024/04/29 | 美國大型價值型股票 | 挪威克朗 | 526.4216 | ▲9.61 | ▲1.71 | ▲0.94 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕亞洲(日本除外)股票基金A級別(美元) | 2024/04/29 | 亞洲不包括日本股票 | 挪威克朗 | 172.5414 | ▲10.88 | ▼0.19 | ▲0.93 |
| 普徠仕(盧森堡)系列-普徠仕美國小型公司股票I級別(美元) | 2024/04/30 | 美國小型股票 | 美金 | 111.3000 | ▲19.59 | ▲0.67 | ▲0.92 |
| 普徠仕(盧森堡)系列-普徠仕美國大型成長股票I級別(美元) | 2024/05/02 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 100.7700 | ▲14.79 | ▲1.97 | ▲0.98 |
| 普徠仕(盧森堡)系列-普徠仕美國大型成長股票A級別(美元) | 2024/04/30 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 80.4700 | ▲14.79 | ▲1.9 | ▲0.96 |
| 普徠仕(盧森堡)系列-普徠仕美國小型公司股票A級別(美元) | 2024/04/30 | 美國小型股票 | 美金 | 78.0300 | ▲19.58 | ▲0.63 | ▲0.92 |
| 普徠仕(盧森堡)系列-普徠仕全球焦點成長股票A級別(美元) | 2024/05/02 | 全球大型增長型股票 | 美金 | 75.5100 | ▲15.4 | ▲1.19 | ▲0.98 |
| 普徠仕(盧森堡)系列-普徠仕全球成長股票I級別(美元) | 2024/05/02 | 全球大型增長型股票 | 美金 | 70.2400 | ▲14.78 | ▲1.13 | ▲0.96 |
| 普徠仕(盧森堡)系列-普徠仕全球成長股票A級別(美元) | 2024/05/02 | 全球大型增長型股票 | 美金 | 60.7000 | ▲14.77 | ▲1.07 | ▲0.96 |
| 普徠仕(盧森堡)系列-普徠仕美國大型成長股票Q級別(美元) | 2024/05/02 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 53.5800 | ▲14.79 | ▲1.96 | ▲0.96 |
基金速覽 |
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淨值挪威克朗
172.5414
▲0.33%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/29 |
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