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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/02 | 4.0000 | ▼0.04 | ▼0.99 | 4.4400 | 3.4300 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 0.60 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 800,000.00 歐元 | ||
| 增加 | 800,000.00 歐元 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2008/07/31 | 基金經理 | Herzig Tim |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2022/04/29 |
| 基金投資顧問 | Invesco Asset Management Deutschland GmbH | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8729-9999 | ||
| 網站 | www.invesco.com.tw | ||
| 地址 | "69, route d'Esch" |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 景順日本股票優勢基金C股 日圓 | 2024/05/02 | 日本大型股票 | 日幣 | 8234.0000 | ▲9.49 | ▲2.09 | ▲0.79 |
| 景順日本股票優勢基金A股 日圓 | 2024/05/02 | 日本大型股票 | 日幣 | 7200.0000 | ▲9.49 | ▲2.01 | ▲0.79 |
| 景順日本股票探索價值責任基金C股 日圓 | 2024/05/02 | 日本大型股票 | 日幣 | 2734.0000 | ▲10.51 | ▲2.76 | ▲0.89 |
| 景順日本動力基金C股 日圓 | 2021/07/08 | 日本大型股票 | 日幣 | 2623.0000 | ▲15.26 | ▲1.86 | ▲0.86 |
| 景順日本股票探索價值責任基金A股 日圓 | 2024/05/02 | 日本大型股票 | 日幣 | 2258.0000 | ▲10.54 | ▲2.68 | ▲0.89 |
| 景順日本小型企業基金C股 日圓 | 2024/05/02 | 日本中小型股票 | 日幣 | 2001.0000 | ▲16.59 | ▲0.91 | ▲1.03 |
| 景順日本小型企業基金A股 日圓 | 2024/05/02 | 日本中小型股票 | 日幣 | 1739.0000 | ▲16.57 | ▲0.88 | ▲1.03 |
| 景順日本小型企業基金B股 日圓 | 2024/05/02 | 日本中小型股票 | 日幣 | 1370.0000 | ▲16.56 | ▲0.82 | ▲1.02 |
| 景順歐洲大陸企業基金C-年配息股 美元 | 2024/05/02 | 歐洲不包括英國中小型股票 | 美金 | 394.8800 | ▲22.72 | ▲0.19 | ▲1.05 |
| 景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元 | 2024/05/02 | 歐洲不包括英國中小型股票 | 美金 | 347.4200 | ▲22.72 | ▲0.17 | ▲1.05 |
基金速覽 |
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淨值歐元
4.0000
▼0.99%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/02 |
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