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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/07/01 | 12.8670 | ▼0.136 | ▼1.05 | 17.0230 | 11.2920 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 0.88 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 1.18 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000,000.00 英鎊 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2006/03/02 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | HSBC Global Asset Management (UK) Ltd | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 匯豐中華證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2325-7888 | ||
| 網站 | https://www.assetmanagement.hsbc.com.tw | ||
| 地址 | 24F., No.99, Sec. 2, Dunhua S. Rd., Da-an Dist., |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 匯豐環球投資基金-日本股票 AD | 2021/12/08 | 日本大型股票 | 日幣 | 1414.2350 | ▲12.12 | ▲1.7 | ▲1.16 |
| 匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念AD | 2022/07/01 | 全球大型均衡型股票 | 日幣 | 1406.7020 | ▲19.29 | ▼0.16 | ▲1.18 |
| 匯豐環球投資基金-環球低碳債券AC | 2022/07/01 | 全球公司債券 - 美元對沖 | 日幣 | 1389.0010 | ▲6.73 | ▲0.88 | ▲1.01 |
| 匯豐環球投資基金-環球低碳債券IC | 2022/07/01 | 全球公司債券 - 美元對沖 | 日幣 | 1259.4240 | ▲6.72 | ▲0.94 | ▲1.01 |
| 匯豐環球投資基金-環球低碳債券AM2 | 2022/07/01 | 全球公司債券 - 美元對沖 | 日幣 | 1254.0200 | ▲6.69 | ▲0.55 | ▲1.01 |
| 匯豐環球投資基金-印度股票 IC | 2022/07/01 | 印度股票 | 波蘭茲羅提 | 1134.6680 | ▲14.33 | ▲1.13 | ▲0.87 |
| 匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念IC | 2022/07/01 | 全球大型均衡型股票 | 日幣 | 1103.0940 | ▲20.13 | ▼0.49 | ▼0.58 |
| 匯豐環球投資基金-印度股票 ID | 2022/07/01 | 印度股票 | 波蘭茲羅提 | 1066.5350 | ▲14.33 | ▲1.13 | ▲0.87 |
| 匯豐環球投資基金-印度股票 AD | 2022/07/01 | 印度股票 | 波蘭茲羅提 | 949.4540 | ▲14.32 | ▲1.06 | ▲0.87 |
| 匯豐環球投資基金-中國股票 AD | 2022/06/30 | 中國股票 | 港幣 | 827.1390 | ▲12.91 | ▼2.84 | ▲0.81 |
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淨值英鎊
12.8670
▼1.05%
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過去績效 |
資料日期：2022/07/01 |
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