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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/03 | 34.5200 | ▼0.25 | ▼0.72 | 34.8700 | 21.7300 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.75 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.97 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 500.00 英鎊 | ||
| 增加 | 50.00 英鎊 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2010/01/19 | 基金經理 | Croft Colin |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2021/07/12 |
| 基金投資顧問 | 木星資產管理有限公司 | 履歷 | Colin joined Jupiter in August 2006 and is currently a fund manager in the Emerging Markets team. He manages the Jupiter Emerging European Opportunities Fund (Unit Trust). Colin has an Executive MBA from the London Business School. |
| 基金管理機構 | 木星單位信託管理有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 台新證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | 02-5576-1861 | ||
| 網站 | www.jupiterfund.com.tw | ||
| 地址 | Taishin |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木星全球系列-木星印度精選基金 L類股 美元年收益 | 2024/05/03 | 印度股票 | 美金 | 350.1800 | ▲10.3 | ▲4.4 | ▲0.73 |
| 木星全球系列-木星歐洲增長基金 L類股 歐元累積 | 2024/05/03 | 歐洲大型增長型股票 | 歐元 | 48.1000 | ▲12.83 | ▲0.7 | ▲1.02 |
| 木星全球系列-木星歐洲增長基金 L類股 英鎊年收益 | 2024/05/03 | 歐洲大型增長型股票 | 英鎊 | 41.6900 | ▲11.55 | ▲0.42 | ▲0.87 |
| 木星全球系列-木星印度精選基金 L類股 英鎊年收益 | 2024/05/03 | 印度股票 | 英鎊 | 34.5200 | ▲7.97 | ▲5.48 | ▲0.53 |
| 木星全球系列-木星歐洲增長基金 L類股 美元避險累積 | 2024/05/03 | 其他股票 | 美金 | 28.1400 | ▲12.84 | ▲0.7 | ▲0.58 |
| 木星全球系列-木星動力債券基金 D類股 美元避險累積 | 2024/05/03 | 全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖 | 美金 | 14.2100 | ▲8.32 | ▲0.05 | 0 |
| 木星全球系列-木星動力債券基金 L類股 美元避險累積 | 2024/05/03 | 全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖 | 美金 | 12.9500 | ▲8.29 | ▼0.05 | ▼0.07 |
| 木星全球系列-木星動力債券基金 D類股 歐元累積 | 2024/05/03 | 全球債券 - 靈活策略 - 歐元對沖 | 歐元 | 12.2100 | ▲8.28 | ▲0.06 | 0 |
| 木星全球系列-木星動力債券基金 L類股 歐元累積 | 2024/05/03 | 全球債券 - 靈活策略 - 歐元對沖 | 歐元 | 11.0000 | ▲8.36 | ▼0.03 | 0 |
| 木星全球系列-木星動力債券基金 D類股 美元避險每月收益 | 2024/05/03 | 全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖 | 美金 | 8.8500 | ▲8.36 | ▲0.06 | 0 |
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淨值英鎊
34.5200
▼0.72%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/03 |
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