專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/09/20 | 8.6924 | ▲0.0201 | ▲0.23 | 8.6924 | 7.1111 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.95 % |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | -- | ||
最低認購額 | |||
認購 | 500.00 美金 | ||
增加 | 250.00 美金 |
基金管理 |
基金成立日期 | 2011/01/19 | 基金經理 | Arevalo Alejandro |
註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2020/07/01 |
基金投資顧問 | 先機環球投資(英國)有限公司 | 履歷 | |
基金管理機構 | 先機環球投資(英國)有限公司 | ||
基金公司/總代理人 | 富盛證券投資顧問股份有限公司 | ||
電話 | (02)2728-3222 | ||
網站 | www.cgsice.com | ||
地址 | 9F, No.171, Songde Rd., Xinyi Dist., Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
先機北美股票基金L類累積股(美元) | 2024/09/20 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 56.5131 | ▲14.38 | ▲1.11 | ▲0.95 |
先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元) | 2024/09/20 | 亞太區不包括日本股票收益 | 歐元 | 54.6138 | ▲12.15 | ▲1.63 | ▲0.98 |
先機亞太股票入息基金B類累積股(美元) | 2024/09/20 | 亞太區不包括日本股票收益 | 美金 | 53.2857 | ▲13.71 | ▲1.4 | ▲0.95 |
先機亞太股票入息基金C類累積股(美元) | 2024/09/20 | 亞太區不包括日本股票收益 | 美金 | 50.0736 | ▲13.69 | ▲1.38 | ▲0.95 |
先機中國基金L類累積股(美元) | 2024/09/20 | 中國股票 | 美金 | 41.8992 | ▲16.34 | ▼0.9 | ▲0.92 |
先機環球股票基金B類累積股(美元) | 2024/09/20 | 全球靈活市值型股票 | 美金 | 39.9843 | ▲13.84 | ▲1.17 | ▲0.96 |
先機北美股票基金C類累積股(美元) | 2024/09/20 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 39.8247 | ▲14.37 | ▲1 | ▲0.95 |
先機北美股票基金B類累積股(美元) | 2024/09/20 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 39.5252 | ▲14.38 | ▲1.04 | ▲0.95 |
先機北美股票基金L類累積股(歐元) | 2024/09/20 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 38.8739 | ▲12.7 | ▲1.22 | ▲1.04 |
先機環球股票基金C類累積股(美元) | 2024/09/20 | 全球靈活市值型股票 | 美金 | 37.7405 | ▲13.83 | ▲1.13 | ▲0.96 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
8.6924
▲0.23%
|
過去績效 |
資料日期:2024/09/20 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||