- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/02 | 186.1833 | ▲3.131 | ▲1.71 | 193.4481 | 148.9982 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.85 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.02 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000,000.00 美金 | ||
| 增加 | 250,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2013/12/30 | 基金經理 | Miyazaki Yoshihiro |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2021/10/01 |
| 基金投資顧問 | Nomura Asset Management U.K. Limited | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 野村資產管理英國有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8758-1568 | ||
| 網站 | www.nomurafunds.com.tw | ||
| 地址 | 30F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi District |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) | 2024/05/02 | 日本大型股票 | 日幣 | 42651.2467 | ▲11.53 | ▲3.42 | ▲0.95 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) | 2024/05/02 | 日本大型股票 | 日幣 | 18634.7212 | ▲11.03 | ▲3.71 | ▲0.96 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD南非幣避險類股) | 2024/05/02 | 其他債券 | 南非幣 | 996.9214 | 0 | 0 | 0 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD南非幣避險類股) | 2024/05/02 | 其他債券 | 南非幣 | 996.1642 | 0 | 0 | 0 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(I美元類股) | 2024/05/02 | 美元高收益債券 | 美金 | 376.1198 | ▲6.79 | ▲0.87 | ▲1.08 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) | 2024/05/02 | 其他股票 | 美金 | 365.9852 | ▲11.57 | ▲3.39 | ▲0.56 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) | 2024/05/02 | 印度股票 | 美金 | 236.6200 | ▲9.67 | ▲3.15 | ▲0.81 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(I美元類股) | 2024/05/02 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 227.9916 | ▲11.68 | ▲0.67 | ▲0.72 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) | 2024/05/02 | 其他股票 | 美金 | 215.8446 | ▲11.58 | ▲3.21 | ▲0.56 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) | 2024/05/02 | 其他股票 | 美金 | 212.6225 | ▲11.54 | ▲3.28 | ▲0.56 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
186.1833
▲1.71%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2024/05/02 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
