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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/03 | 15.9200 | ▼0.03 | ▼0.19 | 16.3700 | 13.0700 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.55 % |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | 0.00 % | ||
最低認購額 | |||
認購 | 5,000.00 美金 | ||
增加 | 2,500.00 美金 |
基金管理 |
基金成立日期 | 2015/05/29 | 基金經理 | Burstow Clive |
註冊地區 | 英國 | 基金經理開始日期 | 2024/04/30 |
基金投資顧問 | 霸菱資產管理有限公司 | 履歷 | |
基金管理機構 | 霸菱基金經理有限公司 | ||
基金公司/總代理人 | 霸菱證券投資顧問股份有限公司 | ||
電話 | 0800-062-068 | ||
網站 | www.barings.com/tw | ||
地址 | 21F, No.333, Sec.1, Keelung Rd., Songshan Dist, Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
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霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型 | 2024/05/03 | 歐洲不包括英國中小型股票 | 美金 | 64.6100 | ▲18.53 | ▲0.04 | ▲0.87 |
霸菱歐洲精選信託基金 - A類歐元配息型 | 2024/05/03 | 歐洲不包括英國中小型股票 | 歐元 | 55.0700 | ▲14.17 | ▲0.31 | ▲0.14 |
霸菱德國增長基金- A類美元避險累積型 | 2024/05/03 | 其他股票 | 美金 | 15.9200 | ▲12.94 | ▲0.65 | ▲0.58 |
霸菱德國增長基金- A類美元累積型 | 2024/05/03 | 德國股票 | 美金 | 13.2900 | ▲17.03 | ▲0.29 | ▲0.83 |
霸菱德國增長基金-A類歐元累積型 | 2024/05/03 | 德國股票 | 歐元 | 12.3800 | ▲12.85 | ▲0.67 | ▲0.86 |
霸菱德國增長基金- I類英鎊累積型 | 2024/05/03 | 德國股票 | 英鎊 | 11.5100 | ▲11.97 | ▲0.4 | ▲0.82 |
霸菱德國增長基金- A類英鎊累積型 | 2024/05/03 | 德國股票 | 英鎊 | 10.5900 | ▲11.95 | ▲0.34 | ▲0.82 |
霸菱全球農業基金-A類澳幣避險累積型 | 2024/05/03 | 其他股票 | 澳幣 | 5.1000 | ▲14.08 | ▼1.25 | ▲0.79 |
霸菱全球農業基金-A類美元 | 2024/05/03 | 產業股票 - 農產品 | 美金 | 3.7190 | ▲15.67 | ▼1.5 | ▲0.79 |
霸菱全球農業基金-A類歐元 | 2024/05/03 | 產業股票 - 農產品 | 歐元 | 3.4500 | ▲13.27 | ▼0.99 | ▲0.75 |
基金速覽 |
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淨值美金
15.9200
▼0.19%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/03 |
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