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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2023/05/22 | 12.0151 | ▲0.015 | ▲0.12 | 13.1856 | 9.9755 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 0.50 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
遞延費 | 2.00 % | 總開支比率 | -- |
贖回費 | 1.00 % | ||
轉換費 | -- | ||
最低認購額 | |||
認購 | 1,000.00 美金 | ||
增加 | 500.00 美金 |
基金管理 |
基金成立日期 | 2016/12/16 | 基金經理 | Konrad Sam |
註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2023/03/22 |
基金投資顧問 | 先機環球投資(英國)有限公司 | 履歷 | |
基金管理機構 | 先機環球投資(英國)有限公司 | ||
基金公司/總代理人 | 富盛證券投資顧問股份有限公司 | ||
電話 | (02)2728-3222 | ||
網站 | www.cgsice.com | ||
地址 | 9F, No.171, Songde Rd., Xinyi Dist., Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
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先機北美股票基金L類累積股(美元) | 2024/05/01 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 50.9986 | ▲15.4 | ▲1.17 | ▲0.96 |
先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元) | 2024/05/01 | 亞太區不包括日本股票收益 | 歐元 | 49.5309 | ▲11.19 | ▲0.98 | ▲0.74 |
先機亞太股票入息基金B類累積股(美元) | 2024/05/01 | 亞太區不包括日本股票收益 | 美金 | 46.3993 | ▲14.53 | ▲0.39 | ▲0.82 |
先機亞太股票入息基金C類累積股(美元) | 2024/05/01 | 亞太區不包括日本股票收益 | 美金 | 43.6696 | ▲14.51 | ▲0.36 | ▲0.81 |
先機中國基金L類累積股(美元) | 2024/04/30 | 中國股票 | 美金 | 41.2976 | ▲23.11 | ▼0.8 | ▲0.97 |
先機北美股票基金L類累積股(歐元) | 2024/05/01 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 36.6969 | ▲11.83 | ▲1.97 | ▲1.11 |
先機北美股票基金C類累積股(美元) | 2024/05/01 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 36.1481 | ▲15.39 | ▲1.07 | ▲0.96 |
先機環球股票基金B類累積股(美元) | 2024/05/01 | 全球靈活市值型股票 | 美金 | 35.9793 | ▲15.05 | ▲1.07 | ▲0.96 |
先機北美股票基金B類累積股(美元) | 2024/05/01 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 35.8068 | ▲15.39 | ▲1.11 | ▲0.96 |
先機美國入息基金L類累積股(美元) | 2022/12/16 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 35.6068 | ▲22.63 | ▼0.82 | ▼0.5 |
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淨值美金
12.0151
▲0.12%
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過去績效 |
資料日期:2023/05/22 |
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