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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/26 | 6.8700 | ▲0.14 | ▲2.08 | 8.4700 | 5.8400 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.80 % |
遞延費 | 3.00 % | 總開支比率 | 2.07 % |
贖回費 | 0.01 % | ||
轉換費 | -- | ||
最低認購額 | |||
認購 | 1,000.00 新台幣 | ||
增加 | -- |
基金管理 |
基金成立日期 | 2018/02/06 | 基金經理 | 謝天翎 |
註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2024/02/07 |
基金投資顧問 | 群益證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | 學歷:台灣大學財務金融碩士 經歷: 群益大中華雙力優勢基金經理(107.05.01-迄今) 群益中國新機會基金經理(106.06.01-107.04.30) 群益大中華雙力優勢基金經理(106.02.15-106.05.31) 瀚亞投信海外股票部基金經理(105.07.01-106.01.25) 景順長城基金國際投資部基金經理(97.04.01-105.06.30) 瀚亞投信投資研究部基金經理(90.07.11-97.03.31) |
基金管理機構 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
基金公司/總代理人 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | (02)2706-7688 | ||
網站 | www.capitalfund.com.tw | ||
地址 | 15F., No.69, Sec. 2, Dunhua S. Rd., Da-an District, Taipei City 106, |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
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群益馬拉松基金 | 2024/04/29 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 196.5700 | ▲18.45 | ▲1.83 | ▲1.13 |
群益馬拉松基金N-新台幣 | 2024/04/29 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 196.5600 | ▲18.45 | ▲1.83 | ▲1.13 |
群益店頭市場基金N-新台幣 | 2024/04/29 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 179.9200 | ▲18.54 | ▲0.79 | ▲0.12 |
群益店頭市場基金 | 2024/04/29 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 179.8800 | ▲18.55 | ▲0.79 | ▲1.14 |
群益中小型股基金 | 2024/04/29 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 91.6800 | ▲18.78 | ▲0.93 | ▲1.12 |
群益臺灣加權單日正向2倍基金 | 2024/04/29 | 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票 | 新台幣 | 70.8300 | ▲26.15 | ▲1.72 | 0 |
群益長安基金 | 2024/04/29 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 69.1100 | ▲23.29 | ▲1.72 | ▲1.08 |
群益創新科技基金 | 2024/04/29 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 68.4300 | ▲23.7 | ▲1.3 | ▲1.24 |
群益創新科技基金N類型 | 2024/04/29 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 68.4300 | ▲23.7 | ▲1.3 | ▲1.24 |
群益奧斯卡基金 | 2024/04/29 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 60.2100 | ▲17.67 | ▲1.61 | ▲1.21 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
6.8700
▲2.08%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/26 |
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