- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/22 | 18322.3313 | ▲215.2893 | ▲1.19 | 20114.3352 | 15464.1732 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 2.00 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.14 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 2,000.00 日幣 | ||
| 增加 | 100.00 日幣 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2017/10/25 | 基金經理 | Miyazaki Yoshihiro |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2021/10/01 |
| 基金投資顧問 | Nomura Asset Management U.K. Limited | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 野村資產管理英國有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8758-1568 | ||
| 網站 | www.nomurafunds.com.tw | ||
| 地址 | 30F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi District |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) | 2024/11/22 | 日本大型股票 | 日幣 | 42205.9318 | ▲11.74 | ▲1.68 | ▲0.99 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) | 2024/11/22 | 日本大型股票 | 日幣 | 18322.3313 | ▲11.73 | ▲1.58 | ▲0.99 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD南非幣避險類股) | 2024/11/22 | 其他債券 | 南非幣 | 1011.0567 | 0 | 0 | 0 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD南非幣避險類股) | 2024/11/22 | 其他債券 | 南非幣 | 998.6114 | 0 | 0 | 0 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(I美元類股) | 2024/11/22 | 美元高收益債券 | 美金 | 402.1948 | ▲5.97 | ▲1.68 | ▲1.06 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) | 2024/11/22 | 其他股票 | 美金 | 370.3537 | ▲12.05 | ▲1.6 | ▲0.39 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) | 2024/11/22 | 印度股票 | 美金 | 250.9631 | ▲12.07 | ▲1.83 | ▲0.76 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(I美元類股) | 2024/11/22 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 243.1877 | ▲9.78 | ▲1.68 | ▲0.73 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) | 2024/11/22 | 其他股票 | 美金 | 215.5049 | ▲12.08 | ▲1.41 | ▲0.39 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) | 2024/11/22 | 其他股票 | 美金 | 213.7673 | ▲12.03 | ▲1.5 | ▲0.39 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值日幣
18322.3313
▲1.19%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2024/11/22 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
