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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/17 | 9.0100 | ▼0.01 | ▼0.11 | 9.2900 | 8.3700 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 0.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.68 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 500,000.00 美金 | ||
| 增加 | 50,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2018/10/26 | 基金經理 | Richards Harry |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2019/06/01 |
| 基金投資顧問 | 木星資產管理有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 木星單位信託管理有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 台新證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | 02-5576-1861 | ||
| 網站 | www.jupiterfund.com.tw | ||
| 地址 | Taishin |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木星全球系列-木星印度精選基金 L類股 美元年收益 | 2024/05/17 | 印度股票 | 美金 | 352.7200 | ▲10.27 | ▲4.1 | ▲0.72 |
| 木星全球系列-木星歐洲增長基金 L類股 歐元累積 | 2024/05/17 | 歐洲大型增長型股票 | 歐元 | 49.9000 | ▲13.38 | ▲0.45 | ▲1.08 |
| 木星全球系列-木星歐洲增長基金 L類股 英鎊年收益 | 2024/05/17 | 歐洲大型增長型股票 | 英鎊 | 43.3100 | ▲12.09 | ▲0.12 | ▲0.93 |
| 木星全球系列-木星印度精選基金 L類股 英鎊年收益 | 2024/05/17 | 印度股票 | 英鎊 | 34.5200 | ▲7.93 | ▲5.27 | ▲0.52 |
| 木星全球系列-木星歐洲增長基金 L類股 美元避險累積 | 2024/05/17 | 其他股票 | 美金 | 29.2100 | ▲13.41 | ▲0.45 | ▲0.64 |
| 木星全球系列-木星動力債券基金 D類股 美元避險累積 | 2024/05/17 | 全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖 | 美金 | 14.4600 | ▲8.77 | ▼0.31 | 0 |
| 木星全球系列-木星動力債券基金 L類股 美元避險累積 | 2024/05/17 | 全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖 | 美金 | 13.1800 | ▲8.75 | ▼0.41 | ▼0.07 |
| 木星全球系列-木星動力債券基金 D類股 歐元累積 | 2024/05/17 | 全球債券 - 靈活策略 - 歐元對沖 | 歐元 | 12.4200 | ▲8.73 | ▼0.31 | 0 |
| 木星全球系列-木星動力債券基金 L類股 歐元累積 | 2024/05/17 | 全球債券 - 靈活策略 - 歐元對沖 | 歐元 | 11.1900 | ▲8.82 | ▼0.41 | 0 |
| 木星全球系列-木星動力債券基金 D類股 美元避險每月收益 | 2024/05/17 | 全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖 | 美金 | 9.0100 | ▲8.83 | ▼0.31 | 0 |
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淨值美金
9.0100
▼0.11%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/17 |
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