- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/26 | 175.0500 | ▲4.76 | ▲2.8 | 186.8600 | 141.8200 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 2.30 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.75 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 澳幣 | ||
| 增加 | 0.00 澳幣 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2020/12/07 | 基金經理 | Liu Pam |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2023/05/01 |
| 基金投資顧問 | Pictet Asset Management SA | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 百達資產管理 | ||
| 基金公司/總代理人 | 百達證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)6622-6600 | ||
| 網站 | www.pictetfunds.com | ||
| 地址 | 1/8F, No.32, Songren Rd., Xinyi Dist, Taipei, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百達-日本精選-I 日元 | 2024/04/26 | 日本大型股票 | 日幣 | 32254.9700 | ▲11.44 | ▲2.46 | ▲0.9 |
| 百達-日本精選-R 日元 | 2024/04/26 | 日本大型股票 | 日幣 | 25873.0900 | ▲11.43 | ▲2.36 | ▲0.9 |
| 百達-生物科技-HR南非幣月配息 | 2024/04/26 | 其他股票 | 南非幣 | 7081.0200 | ▲27 | ▲0.69 | ▲0.77 |
| 百達-環境機會-HR 南非幣 月配息 | 2024/04/26 | 其他股票 | 南非幣 | 6444.1200 | ▲14.2 | ▲0.82 | ▲0.35 |
| 百達-精選品牌-HR南非幣月配息 | 2024/04/26 | 其他股票 | 南非幣 | 4797.8800 | ▲13.37 | ▲0.51 | ▲0.23 |
| 百達-機器人科技-HR 南非幣 月配息 | 2024/04/26 | 其他股票 | 南非幣 | 4316.8200 | ▲26.2 | ▲1.32 | ▲0.99 |
| 百達-智慧城市-HR南非幣DY | 2024/04/26 | 其他股票 | 南非幣 | 2555.9600 | ▲14.82 | ▲0.56 | ▲0.61 |
| 百達-林木資源-HR南非幣月配息 | 2024/04/26 | 其他股票 | 南非幣 | 2016.7000 | ▲18.82 | ▲0.25 | ▲0.4 |
| 百達-能源轉型-HR南非幣月配息 | 2024/04/26 | 其他股票 | 南非幣 | 1900.5500 | ▲24.46 | ▲0.43 | ▲0.89 |
| 百達-生物科技-I美元 | 2024/04/26 | 產業股票 - 生物科技 | 美金 | 1013.8000 | ▲27.13 | ▲0.77 | ▲1.03 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值澳幣
175.0500
▲2.8%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2024/04/26 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
