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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 998.0931 | ▲0.2399 | ▲0.02 | 1030.7991 | 991.8398 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.58 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 2,000.00 南非幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2023/12/12 | 基金經理 | Hodges Richard |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2015/01/30 |
| 基金投資顧問 | Nomura Asset Management U.K. Limited | 履歷 | Richard Hodges is the Head of High Alpha Fixed Income and is responsible for managing higher alpha credit mandates. He joined LGIM in 2007 from Gartmore Investment Management where he was a Senior Investment Manager. He started his career in the debt capital markets in 1986 with Chase Manhattan before moving to Natwest Investment Management in 1989 prior to its merger with Gartmore where he managed a number of bond fund products utilising all fixed income and derivative based instruments. |
| 基金管理機構 | Nomura Asset Management U.K. Limited | ||
| 基金公司/總代理人 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8758-1568 | ||
| 網站 | www.nomurafunds.com.tw | ||
| 地址 | 30F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi District |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) | 2024/11/21 | 日本大型股票 | 日幣 | 41708.7125 | ▲11.74 | ▲1.68 | ▲0.99 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) | 2024/11/21 | 日本大型股票 | 日幣 | 18107.0420 | ▲11.73 | ▲1.58 | ▲0.99 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD南非幣避險類股) | 2024/11/21 | 其他債券 | 南非幣 | 1010.5460 | 0 | 0 | 0 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD南非幣避險類股) | 2024/11/21 | 其他債券 | 南非幣 | 998.0931 | 0 | 0 | 0 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(I美元類股) | 2024/11/21 | 美元高收益債券 | 美金 | 401.9989 | ▲5.97 | ▲1.68 | ▲1.06 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) | 2024/11/21 | 其他股票 | 美金 | 365.9425 | ▲12.05 | ▲1.6 | ▲0.39 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) | 2024/11/21 | 印度股票 | 美金 | 246.9286 | ▲12.07 | ▲1.83 | ▲0.76 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(I美元類股) | 2024/11/21 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 240.7249 | ▲9.78 | ▲1.68 | ▲0.73 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) | 2024/11/21 | 其他股票 | 美金 | 212.9460 | ▲12.08 | ▲1.41 | ▲0.39 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) | 2024/11/21 | 其他股票 | 美金 | 211.2373 | ▲12.03 | ▲1.5 | ▲0.39 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
998.0931
▲0.02%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/21 |
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