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2021年 08月 04日 星期三
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/08/02 2314.9189 ▼0.2299 ▼0.01 2428.7961 2075.4156
除息日 每單位分配金額 幣別
2021/07/2924.4967南非幣
2021/06/2424.8555南非幣
2021/05/2723.9369南非幣
2021/04/2926.3598南非幣
2021/03/2524.4812南非幣
2021/02/2524.9924南非幣
2021/01/2824.7628南非幣
2020/12/1723.6774南非幣
2020/11/2522.4054南非幣
2020/10/2921.5383南非幣
2020/09/2421.3842南非幣
2020/08/2720.8317南非幣
2020/07/3021.9624南非幣
2020/06/2519.799南非幣
2020/05/2818.0123南非幣
2020/05/0520.6049南非幣
2020/04/3020.6049南非幣
2020/03/2618.0575南非幣
2020/02/2721.8153南非幣
2020/01/3025.5672南非幣
2019/12/1924.6692南非幣
2019/11/2823.7297南非幣
2019/10/3123.499南非幣
2019/09/2623.0345南非幣
2019/08/2923.0185南非幣
2019/07/2523.4393南非幣
2019/06/2722.8255南非幣
2019/05/3021.6397南非幣
2019/04/2523.1522南非幣
2019/03/2820.2039南非幣
2019/02/2823.617南非幣
2019/01/3123.2744南非幣
2018/12/2023.4088南非幣
2018/11/2923.9636南非幣

基金速覽

 
淨值南非幣 2314.9189 ▼0.01%
更新日期 2021/08/02
基金組別 其他股債混合
組別排名 19 / 145
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/08/02
年初至今 ▲7.68%
一年 ▲24.73%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲41.25%

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