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| 2024/11/21 | 1682.4108 | ▲5.6599 | ▲0.34 | 1742.4406 | 1582.9772 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/10/31 | 18.1429 | 南非幣 |
| 2024/09/26 | 17.9613 | 南非幣 |
| 2024/08/29 | 17.7785 | 南非幣 |
| 2024/07/25 | 17.7583 | 南非幣 |
| 2024/06/27 | 17.9992 | 南非幣 |
| 2024/05/30 | 18.2988 | 南非幣 |
| 2024/04/25 | 18.0757 | 南非幣 |
| 2024/03/28 | 18.544 | 南非幣 |
| 2024/01/25 | 18.5496 | 南非幣 |
| 2023/12/28 | 18.5084 | 南非幣 |
| 2023/11/30 | 17.9527 | 南非幣 |
| 2023/10/26 | 16.9145 | 南非幣 |
| 2023/09/28 | 17.707 | 南非幣 |
| 2023/08/31 | 18.9174 | 南非幣 |
| 2023/07/27 | 16.6136 | 南非幣 |
| 2023/06/15 | 16.4837 | 南非幣 |
| 2023/05/25 | 15.4068 | 南非幣 |
| 2023/04/27 | 15.1082 | 南非幣 |
| 2023/03/23 | 15.6033 | 南非幣 |
| 2023/02/16 | 16.3814 | 南非幣 |
| 2023/01/12 | 16.0514 | 南非幣 |
| 2022/12/15 | 15.3176 | 南非幣 |
| 2022/11/17 | 15.3469 | 南非幣 |
| 2022/10/27 | 14.8937 | 南非幣 |
| 2022/09/29 | 15.5518 | 南非幣 |
| 2022/08/25 | 17.471 | 南非幣 |
| 2022/07/28 | 16.3845 | 南非幣 |
| 2022/06/30 | 18.291 | 南非幣 |
| 2022/05/26 | 17.3067 | 南非幣 |
| 2022/04/28 | 19.4671 | 南非幣 |
| 2022/03/31 | 21.136 | 南非幣 |
| 2022/02/24 | 23.3607 | 南非幣 |
| 2022/01/27 | 24.9895 | 南非幣 |
| 2021/12/16 | 22.7577 | 南非幣 |
| 2021/11/18 | 23.2948 | 南非幣 |
| 2021/10/28 | 24.2151 | 南非幣 |
| 2021/09/30 | 25.0674 | 南非幣 |
| 2021/08/26 | 24.4924 | 南非幣 |
| 2021/07/29 | 24.4967 | 南非幣 |
| 2021/06/24 | 24.8555 | 南非幣 |
| 2021/05/27 | 23.9369 | 南非幣 |
| 2021/04/29 | 26.3598 | 南非幣 |
| 2021/03/25 | 24.4812 | 南非幣 |
| 2021/02/25 | 24.9924 | 南非幣 |
| 2021/01/28 | 24.7628 | 南非幣 |
| 2020/12/17 | 23.6774 | 南非幣 |
| 2020/11/25 | 22.4054 | 南非幣 |
| 2020/10/29 | 21.5383 | 南非幣 |
| 2020/09/24 | 21.3842 | 南非幣 |
| 2020/08/27 | 20.8317 | 南非幣 |
| 2020/07/30 | 21.9624 | 南非幣 |
| 2020/06/25 | 19.799 | 南非幣 |
| 2020/05/28 | 18.0123 | 南非幣 |
| 2020/04/30 | 20.6049 | 南非幣 |
| 2020/03/26 | 18.0575 | 南非幣 |
| 2020/02/27 | 21.8153 | 南非幣 |
| 2020/01/30 | 25.5672 | 南非幣 |
| 2019/12/19 | 24.6692 | 南非幣 |
| 2019/11/28 | 23.7297 | 南非幣 |
| 2019/10/31 | 23.499 | 南非幣 |
| 2019/09/26 | 23.0345 | 南非幣 |
| 2019/08/29 | 23.0185 | 南非幣 |
| 2019/07/25 | 23.4393 | 南非幣 |
| 2019/06/27 | 22.8255 | 南非幣 |
| 2019/05/30 | 21.6397 | 南非幣 |
| 2019/04/25 | 23.1522 | 南非幣 |
| 2019/03/28 | 20.2039 | 南非幣 |
| 2019/02/28 | 23.617 | 南非幣 |
| 2019/01/31 | 23.2744 | 南非幣 |
| 2018/12/20 | 23.4088 | 南非幣 |
| 2018/11/29 | 23.9636 | 南非幣 |
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淨值南非幣
1682.4108
▲0.34%
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