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2020年 09月 23日 星期三
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/09/22 2114.7580 ▼10.375 ▼0.49 2340.5324 1651.7472

資產配置

截至:2020/07

行業比重

截至:2020/07
行業類別 百分比%
Software 3.73
Interactive Media 3.70
Semiconductors 3.25
Retail -Cyclical 3.16
Utilities - Regulated 3.07
Capital Markets 3.03
REITs 2.36
Insurance 2.28
Banks 1.95
Telecommunication Services 1.86
Industrial Products 1.65
Consumer Packaged Goods 1.17
Real Estate 1.17
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.00
Oil & Gas 0.99
Drug Manufacturers 0.97
Transportation 0.96
Credit Services 0.95
Homebuilding & Construction 0.93
Medical Diagnostics & Research 0.89
Beverages - Non-Alcoholic 0.89
Hardware 0.84
Healthcare Plans 0.80
Travel & Leisure 0.79
Beverages - Alcoholic 0.72
Chemicals 0.35
Medical Devices & Instruments 0.22
Retail - Defensive 0.22
Media-Diversified 0.18
Business Services 0.17
Construction 0.11
Vehicles & Parts 0.10
Asset Management 0.08
Tobacco Products 0.07
Biotechnology 0.06
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.06
Aerospace & Defense 0.06
Farm & Heavy Construction Machinery 0.05
Healthcare Providers & Services 0.04
Waste Management 0.03
Restaurants 0.03
Building Materials 0.01
Packaging & Containers 0.01
Metals & Mining 0.01
Medical Distribution 0.01
Agriculture 0.00
Industrial Distribution 0.00
Steel 0.00
Personal Services 0.00
Utilities - Independent Power Producers 0.00

前十大持股

截至:2020/07
投資標的 資產百分比%
US 10YR ULTRA FUT BOND 21/SEP/2020 UXYU0 COMDTY 8.09
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL 5.41
ISHARES EUR HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF ETP EUR 2.40
S&P500 EMINI FUT EQUITY INDEX 18/SEP/2020 ESU0 2.32
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SICAV - 1.43
GEELY SWEDEN FINANCIALS HOLDING AB PUTABLE 1.23
MACQUARIE GROUP LTD COMMON STOCK AUD 0 1.19

基金速覽

 
淨值南非幣 2114.7580 ▼0.49%
更新日期 2020/09/22
基金組別 其他股債混合
組別排名 18 / 100
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/09/22
年初至今 ▲0.52%
一年 ▲6.61%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲15.09%

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