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2021年 01月 26日 星期二
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/01/22 2376.0222 ▼20.2754 ▼0.85 2396.2976 1651.7472

基金走勢

 
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(南非幣避險)U-月配固定(C)

基金快遞

 
基金公司 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2021/01/22)
2376.02220 計價幣別 南非幣
基金類別 其他股債混合
本年迄今收益% 2.66 基金規模(百萬)
(2020/12/31)
1,258.27
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.25% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2020/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 36.70% 0.41 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/12
行業類別 百分比%
Banks 3.58
Capital Markets 3.41
Interactive Media 3.12
Semiconductors 3.08
Retail -Cyclical 2.76
Insurance 2.52
Software 2.50
REITs 2.47
Utilities - Regulated 2.21
Vehicles & Parts 1.71
Telecommunication Services 1.63
Hardware 1.52
Industrial Products 1.32
Oil & Gas 1.29
Real Estate 1.21
Credit Services 1.14
Consumer Packaged Goods 0.96
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.96
Travel & Leisure 0.88
Homebuilding & Construction 0.84
Transportation 0.83
Beverages - Non-Alcoholic 0.70
Drug Manufacturers 0.64
Healthcare Plans 0.63
Chemicals 0.56
Beverages - Alcoholic 0.52
Medical Diagnostics & Research 0.45
Metals & Mining 0.34
Asset Management 0.33
Retail - Defensive 0.14
Biotechnology 0.12
Healthcare Providers & Services 0.08
Medical Devices & Instruments 0.07
Business Services 0.07
Construction 0.07
Media-Diversified 0.07
Steel 0.06
Tobacco Products 0.06
Building Materials 0.06
Conglomerates 0.04
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.04
Farm & Heavy Construction Machinery 0.04
Restaurants 0.04
Utilities - Independent Power Producers 0.04
Aerospace & Defense 0.04
Education 0.03
Forest Products 0.02
Industrial Distribution 0.01
Packaging & Containers 0.01
Medical Distribution 0.01
Diversified Financial Services 0.01
Other Energy Sources 0.01
Waste Management 0.01
Agriculture 0.01
Personal Services 0.00

前十大持股

截至:2020/12
投資標的 資產百分比%
US 10YR ULTRA FUT BOND 22/MAR/2021 UXYH1 COMDTY 4.31
MSCI EMGMKT EQUITY INDEX 19/MAR/2021 MESH1 INDEX 3.22
SCHRODER ISF GREATER CHINA OPEN-END FUND USD 2.41
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-CHINA LOCAL 2.35
XAE ENERGY EQUITY INDEX 19/MAR/2021 IXPH1 INDEX 1.43
DUFRY ONE BV CONVERTIBLE BOND FIXED 1% 04/MAY/2023 1.39
NIKKEI 225 (OSE) EQUITY INDEX 11/MAR/2021 NKH1 1.28
KAKAO CORP PUTABLE CONVERTIBLE BOND ZERO CPN 1.06
GEELY SWEDEN FINANCIALS HOLDING AB PUTABLE 1.02

基金速覽

 
淨值南非幣 2376.0222 ▼0.85%
更新日期 2021/01/22
基金組別 其他股債混合
組別排名 24 / 120
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/01/22
年初至今 ▲2.66%
一年 ▲14.81%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲34.66%

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