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2020年 08月 04日 星期二
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/07/31 2101.0511 ▲13.2818 ▲0.64 2340.5324 1651.7472

基金走勢

 
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(南非幣避險)U-月配固定(C)

基金快遞

 
基金公司 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2020/07/31)
2101.05110 計價幣別 南非幣
基金類別 其他股債混合
本年迄今收益% -1.08 基金規模(百萬)
(2020/06/30)
1,074.59
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.25% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2020/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 33.22% -0.46 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/06
行業類別 百分比%
Software 4.27
Interactive Media 4.20
Capital Markets 3.54
Retail -Cyclical 3.54
Semiconductors 3.38
Utilities - Regulated 3.30
Insurance 2.54
Banks 2.27
Telecommunication Services 2.08
REITs 1.93
Industrial Products 1.79
Consumer Packaged Goods 1.18
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.06
Transportation 1.05
Credit Services 1.02
Hardware 1.01
Travel & Leisure 0.97
Beverages - Non-Alcoholic 0.96
Real Estate 0.95
Oil & Gas 0.92
Medical Diagnostics & Research 0.90
Healthcare Plans 0.81
Drug Manufacturers 0.81
Beverages - Alcoholic 0.72
Homebuilding & Construction 0.72
Biotechnology 0.46
Chemicals 0.32
Medical Devices & Instruments 0.32
Business Services 0.30
Media-Diversified 0.25
Retail - Defensive 0.20
Construction 0.20
Vehicles & Parts 0.18
Healthcare Providers & Services 0.12
Asset Management 0.10
Tobacco Products 0.09
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.07
Restaurants 0.07
Farm & Heavy Construction Machinery 0.07
Aerospace & Defense 0.06
Education 0.05
Waste Management 0.04
Industrial Distribution 0.02
Metals & Mining 0.02
Steel 0.02
Forest Products 0.02
Building Materials 0.02
Utilities - Independent Power Producers 0.01
Medical Distribution 0.01
Packaging & Containers 0.01
Personal Services 0.01
Other Energy Sources 0.00
Conglomerates 0.00
Agriculture 0.00
Diversified Financial Services 0.00

前十大持股

截至:2020/06
投資標的 資產百分比%
US 10YR ULTRA FUT BOND 21/SEP/2020 UXYU0 COMDTY 6.89
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL 5.69
E-MINI RUSS 2000 EQUITY INDEX 18/SEP/2020 RTYU0 3.31
NASDAQ 100 E-MINI EQUITY INDEX 18/SEP/2020 NQU0 1.98
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SICAV - 1.68
GEELY SWEDEN FINANCIALS HOLDING AB PUTABLE 1.46
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD COMMON STOCK 1.45
ALLIANZ SE COMMON STOCK EUR 0 1.28

基金速覽

 
淨值南非幣 2101.0511 ▲0.64%
更新日期 2020/07/31
基金組別 其他股債混合
組別排名 22 / 100
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/07/31
年初至今 ▼1.08%
一年 ▲5.43%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲13.25%

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