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2020年 08月 14日 星期五
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/08/13 2143.0655 ▲3.7116 ▲0.17 2340.5324 1651.7472

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 0.00 % 管理費(最高) 1.25 %
遞延費 3.00 % 總開支比率 2.66 %
贖回費 --    
轉換費 --    
最低認購額
認購 1,000.00 南非幣    
增加 1,000.00 南非幣    

基金管理

 
基金成立日期 2018/10/24 基金經理 Carrell Dorian
註冊地區 盧森堡 基金經理開始日期 2018/09/01
基金投資顧問 Schroder Investment Management Limited 履歷
基金管理機構 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
基金公司/總代理人 施羅德證券投資信託股份有限公司
電話 (02)2722-1868
網站 www.schroders.com.tw
地址 9F, No.108, Sec.5, Xinyi Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C)

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(南非幣避險)A-月配固定(C) 2020/08/13 其他股債混合 南非幣 2179.4897 ▲34.38 ▼0.21 0
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)I-累積 2020/08/13 日本靈活型股票 日幣 2167.8456 ▲22.36 ▼0.08 ▲1.19
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(南非幣避險)U-月配固定(C) 2020/08/13 其他股債混合 南非幣 2143.0655 ▲34.41 ▼0.23 0
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積 2020/08/13 日本靈活型股票 日幣 1873.2928 ▲22.34 ▼0.13 ▲1.19
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)I-累積 2020/08/13 日本大型股票 日幣 1638.0435 ▲18.81 ▲0.05 ▲1
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 2020/08/13 日本靈活型股票 日幣 1597.0235 ▲22.32 ▼0.18 ▲1.19
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C) 2020/08/13 其他債券 南非幣 1570.5660 ▲25.76 ▼0.27 ▲1.85
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C) 2020/08/13 其他債券 南非幣 1533.9769 ▲25.96 ▼0.32 ▲1.87
施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)A-月配固定(C) 2020/08/13 其他股債混合 南非幣 1507.7502 ▲24.1 ▼0.32 ▼69.49
施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)U-月配固定(C) 2020/08/13 其他股債混合 南非幣 1477.1066 ▲24.1 ▼0.37 ▼69.18
顯示第1至10筆資料,共462筆

基金速覽

 
淨值南非幣 2143.0655 ▲0.17%
更新日期 2020/08/13
基金組別 其他股債混合
組別排名 22 / 100
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/08/13
年初至今 ▲0.9%
一年 ▲10.45%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲15.51%

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