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2021年 09月 17日 星期五
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/09/15 2320.3970 ▼14.7758 ▼0.63 2428.7961 2075.4156

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 0.00 % 管理費(最高) 1.25 %
遞延費 3.00 % 總開支比率 2.63 %
贖回費 --    
轉換費 --    
最低認購額
認購 1,000.00 南非幣    
增加 1,000.00 南非幣    

基金管理

 
基金成立日期 2018/10/24 基金經理 Carrell Dorian
註冊地區 盧森堡 基金經理開始日期 2018/09/01
基金投資顧問 Schroder Investment Management Limited 履歷
基金管理機構 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
基金公司/總代理人 施羅德證券投資信託股份有限公司
電話 (02)2722-1868
網站 www.schroders.com.tw
地址 9F, No.108, Sec.5, Xinyi Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C)

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)I-累積 2021/09/15 日本靈活市值股票 日幣 2843.9574 ▲12.91 ▲1.81 ▲0.89
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積 2021/09/15 日本靈活市值股票 日幣 2424.9400 ▲12.89 ▲1.72 ▲0.89
施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C) 2021/09/15 其他股債混合 南非幣 2390.5839 ▲9.62 ▲1.93 0
施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C) 2021/09/15 其他股債混合 南非幣 2320.3970 ▲9.64 ▲1.8 0
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)I-累積 2021/09/15 日本大型股票 日幣 2202.0805 ▲12.88 ▲1.86 ▲0.92
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 2021/09/15 日本靈活市值股票 日幣 2043.7969 ▲12.88 ▲1.64 ▲0.89
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積 2021/09/15 日本大型股票 日幣 1819.6788 ▲12.87 ▲1.78 ▲0.92
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C) 2021/09/15 其他股票 南非幣 1625.0114 ▲23.78 ▲1.58 ▲0.88
施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)A-月配固定(C) 2021/09/15 其他股債混合 南非幣 1599.1835 ▲4.43 ▲3.02 ▼0.17
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C) 2021/09/15 其他股票 南非幣 1583.3048 ▲23.86 ▲1.54 ▲0.88
顯示第1至10筆資料,共471筆

基金速覽

 
淨值南非幣 2320.3970 ▼0.63%
更新日期 2021/09/15
基金組別 其他股債混合
組別排名 14 / 181
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/09/15
年初至今 ▲9.08%
一年 ▲22.2%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲43.09%

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