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2019年 11月 22日 星期五
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/11/21 48.4600 ▼0.03 ▼0.06 49.0800 39.0700

基金走勢

 
霸菱歐洲精選信託基金 - A類歐元配息型

基金快遞

 
基金公司 霸菱基金經理有限公司
淨值
(2019/11/21)
48.46000 計價幣別 歐元
基金類別 歐洲不包括英國中小型股票
本年迄今收益% 21.98 基金規模(百萬)
(2019/10/31)
1,740.58
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 1.08%

資產配置

截至:2019/07

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 14.44% 0.74 1.02 0.64
三年 11.24% 0.83 0.97 0.27
五年 12.52% 0.95 0.96 1.37
十年 12.78% 1.00 0.87 3.28

行業比重

截至:2019/07
行業類別 百分比%
Insurance 6.10
Business Services 5.77
Chemicals 5.34
Consumer Packaged Goods 5.29
Industrial Products 5.17
Medical Instruments & Equipment 4.61
Oil & Gas - Services 4.51
Manufacturing - Apparel & Furniture 4.14
Banks 4.04
Medical Diagnostics & Research 3.97
Application Software 3.69
Asset Management 3.26
Communication Services 3.19
Retail - Apparel & Specialty 2.74
Semiconductors 2.62
Brokers & Exchanges 2.44
Utilities - Regulated 2.09
Engineering & Construction 2.04
Medical Devices 1.77
Retail - Defensive 1.74
Health Care Providers 1.64
Waste Management 1.63
Advertising & Marketing Services 1.61
Computer Hardware 1.49
Credit Services 1.34
Insurance - Life 1.23
Consulting & Outsourcing 1.19
Real Estate 1.01
Building Materials 1.01
Drug Manufacturers 0.94
Tobacco Products 0.92
Entertainment 0.85
Autos 0.72
Truck Manufacturing 0.70
Metals & Mining 0.68
Packaging & Containers 0.67
Publishing 0.63
Farm & Construction Machinery 0.58
Beverages - Alcoholic 0.52
Insurance - Specialty 0.51
Online Media 0.51
Industrial Distribution 0.50
Travel & Leisure 0.38

前十大持股

截至:2019/07
投資標的 資產百分比%
Amplifon S.p.A. - Common Stock EUR 0.02 2.05
Euronext NV - Common Stock EUR 1.60 2.04
Applus Services S.A. - Common Stock EUR 0.10 1.99
Tryg A/S - Common Stock DKK 5.00 1.89
IMCD N.V. - Common Stock EUR NPV 1.87
ASM International NV - Common Stock EUR 0.04 1.84
Teleperformance SE - Common Stock EUR 2.50 1.83
DiaSorin SpA - Common Stock EUR 1.00 1.80
GrandVision NV - Common Stock EUR NPV 1.80
AAK AB - Common Stock SEK 10.00 1.73

基金速覽

 
淨值歐元 48.4600 ▼0.06%
更新日期 2019/11/21
基金組別 歐洲不包括英國中小型股票
組別排名 0 / 8
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/11/21
年初至今 ▲21.98%
一年 ▲17.41%
三年收益率(年度化) ▲9.91%
五年收益率(年度化) ▲10.97%
累積報酬 ▲682.22%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
霸菱歐洲精選信託基金 - A類歐元配息型 48.46000 ▼0.06

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