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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/10 | 56.5700 | ▲0.31 | ▲0.55 | 56.5700 | 44.7800 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.57 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 5,000.00 歐元 | ||
| 增加 | 1,000.00 歐元 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2001/08/15 | 基金經理 | Cuss William |
| 註冊地區 | 英國 | 基金經理開始日期 | 2020/02/07 |
| 基金投資顧問 | 霸菱資產管理有限公司 | 履歷 | William Cuss is an Investment Manager on Barings’ Small Cap Equity team and co-manager of the Barings Europe Select Trust, the Barings European Opportunities Fund and the Barings International Small Cap strategy. He has worked in the industry since 2014. William joined the firm in 2016 from Investec, where he was an Equity Analyst, focusing on the European consumer staples sector. Previously, William worked as an auditor for Ernst & Young, where he qualified as a Chartered Accountant. William holds a BA (Hons) in History and Politics from the University of Warwick and is a member of the CFA Institute. |
| 基金管理機構 | 霸菱基金經理有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 霸菱證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | 0800-062-068 | ||
| 網站 | www.barings.com/tw | ||
| 地址 | 21F, No.333, Sec.1, Keelung Rd., Songshan Dist, Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型 | 2024/05/10 | 歐洲不包括英國中小型股票 | 美金 | 66.5900 | ▲18.53 | ▲0.04 | ▲0.87 |
| 霸菱歐洲精選信託基金 - A類歐元配息型 | 2024/05/10 | 歐洲不包括英國中小型股票 | 歐元 | 56.5700 | ▲14.17 | ▲0.31 | ▲0.14 |
| 霸菱德國增長基金- A類美元避險累積型 | 2024/05/10 | 其他股票 | 美金 | 16.6100 | ▲12.94 | ▲0.65 | ▲0.58 |
| 霸菱德國增長基金- A類美元累積型 | 2024/05/10 | 德國股票 | 美金 | 13.9100 | ▲17.03 | ▲0.29 | ▲0.83 |
| 霸菱德國增長基金-A類歐元累積型 | 2024/05/10 | 德國股票 | 歐元 | 12.9200 | ▲12.85 | ▲0.67 | ▲0.86 |
| 霸菱德國增長基金- I類英鎊累積型 | 2024/05/10 | 德國股票 | 英鎊 | 12.0800 | ▲11.97 | ▲0.4 | ▲0.82 |
| 霸菱德國增長基金- A類英鎊累積型 | 2024/05/10 | 德國股票 | 英鎊 | 11.1100 | ▲11.95 | ▲0.34 | ▲0.82 |
| 霸菱全球農業基金-A類澳幣避險累積型 | 2024/05/10 | 其他股票 | 澳幣 | 5.2570 | ▲14.08 | ▼1.25 | ▲0.79 |
| 霸菱全球農業基金-A類美元 | 2024/05/10 | 產業股票 - 農產品 | 美金 | 3.8260 | ▲15.67 | ▼1.5 | ▲0.79 |
| 霸菱全球農業基金-A類歐元 | 2024/05/10 | 產業股票 - 農產品 | 歐元 | 3.5390 | ▲13.27 | ▼0.99 | ▲0.75 |
基金速覽 |
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淨值歐元
56.5700
▲0.55%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/10 |
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