MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2020年 01月 24日 星期五
首頁 > 基金 > 基金總覽 > 投資組合

1分鐘看基金

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/01/23 51.1000 ▼0.33 ▼0.64 51.4400 42.5400

資產配置

截至:2019/09

行業比重

截至:2019/09
行業類別 百分比%
Insurance 5.79
Industrial Products 5.71
Consumer Packaged Goods 5.49
Oil & Gas - Services 5.23
Business Services 4.61
Medical Instruments & Equipment 4.46
Banks 4.31
Chemicals 4.13
Application Software 3.84
Asset Management 3.71
Manufacturing - Apparel & Furniture 3.17
Communication Services 2.90
Brokers & Exchanges 2.64
Retail - Apparel & Specialty 2.57
Semiconductors 2.54
Utilities - Regulated 2.52
Engineering & Construction 2.38
Advertising & Marketing Services 2.28
Medical Diagnostics & Research 2.22
Waste Management 1.79
Retail - Defensive 1.72
Health Care Providers 1.65
Insurance - Life 1.63
Computer Hardware 1.58
Consulting & Outsourcing 1.38
Tobacco Products 1.33
Truck Manufacturing 1.22
Credit Services 1.21
Travel & Leisure 1.16
Online Media 1.13
Packaging & Containers 1.07
Building Materials 1.04
Entertainment 1.03
Insurance - Specialty 1.01
Medical Devices 1.00
Autos 0.89
Real Estate 0.77
Communication Equipment 0.74
Beverages - Alcoholic 0.69
Drug Manufacturers 0.61

前十大持股

截至:2019/07
投資標的 資產百分比%
Amplifon S.p.A. - Common Stock EUR 0.02 2.05
Euronext NV - Common Stock EUR 1.60 2.04
Applus Services S.A. - Common Stock EUR 0.10 1.99
Tryg A/S - Common Stock DKK 5.00 1.89
IMCD N.V. - Common Stock EUR NPV 1.87
ASM International NV - Common Stock EUR 0.04 1.84
Teleperformance SE - Common Stock EUR 2.50 1.83
DiaSorin SpA - Common Stock EUR 1.00 1.80
GrandVision NV - Common Stock EUR NPV 1.80
AAK AB - Common Stock SEK 10.00 1.73

基金速覽

 
淨值歐元 51.1000 ▼0.64%
更新日期 2020/01/23
基金組別 歐洲不包括英國中小型股票
組別排名 0 / 8
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/01/23
年初至今 ▲1.73%
一年 ▲20%
三年收益率(年度化) ▲9.72%
五年收益率(年度化) ▲10.15%
累積報酬 ▲724.97%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
霸菱歐洲精選信託基金 - A類歐元配息型 51.10000 ▼0.64

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】