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2021年 11月 29日 星期一
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/11/26 62.2900 ▼0.97 ▼1.53 65.7100 50.7000

資產配置

截至:2021/10

行業比重

截至:2021/10
行業類別 百分比%
Industrial Products 14.39
Banks 6.12
Medical Devices & Instruments 5.76
Construction 5.30
Chemicals 5.20
Packaging & Containers 5.07
Insurance 4.80
Semiconductors 4.64
Vehicles & Parts 4.55
Business Services 4.33
Media-Diversified 3.87
Farm & Heavy Construction Machinery 3.51
Software 2.87
Capital Markets 2.53
Industrial Distribution 2.51
Consumer Packaged Goods 2.21
Furnishings, Fixtures & Appliances 2.16
Utilities - Regulated 2.01
Building Materials 1.48
Asset Management 1.46
Transportation 1.34
Beverages - Alcoholic 1.19
Travel & Leisure 1.14
Medical Diagnostics & Research 1.14
Interactive Media 1.13
Restaurants 1.12
Drug Manufacturers 1.10
Telecommunication Services 0.98
Hardware 0.94
Conglomerates 0.91
Oil & Gas 0.86
Healthcare Providers & Services 0.79
Forest Products 0.70
Credit Services 0.52
Biotechnology 0.44
Retail -Cyclical 0.18

前十大持股

截至:2021/10
投資標的 資產百分比%
IMCD N.V. - Common Stock EUR NPV 2.07
ASR Nederland NV - Common Stock EUR 0.16 2.06
Euronext NV - Common Stock EUR 1.60 2.03
Amplifon S.p.A. - Common Stock EUR 0.02 2.01
ASM International NV - Common Stock EUR 0.04 1.98
FinecoBank Banca Fineco SpA - Common Stock EUR 1.97
KION Group AG - Common Stock EUR NPV 1.94
TEMENOS AG - Common Stock CHF 5.00 1.87
SIG Combibloc Group AG - Common Stock CHF 1.84
D'Ieteren Group - Common Stock 1.81

基金速覽

 
淨值歐元 62.2900 ▼1.53%
更新日期 2021/11/26
基金組別 歐洲不包括英國中小型股票
組別排名 0 / 8
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/11/26
年初至今 ▲17.3%
一年 ▲23.33%
三年收益率(年度化) ▲14.34%
五年收益率(年度化) ▲11.23%
累積報酬 ▲910.28%

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