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2020年 08月 14日 星期五
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/08/13 48.2000 ▲0.24 ▲0.5 52.6500 33.8200

資產配置

截至:2020/06

行業比重

截至:2020/06
行業類別 百分比%
Insurance 6.85
Industrial Products 6.33
Banks 5.87
Medical Devices & Instruments 5.78
Business Services 5.06
Construction 4.72
Packaging & Containers 4.56
Telecommunication Services 4.43
Oil & Gas 3.88
Chemicals 3.60
Software 3.40
Utilities - Regulated 3.38
Semiconductors 3.37
Interactive Media 3.20
Hardware 2.90
Consumer Packaged Goods 2.77
Capital Markets 2.77
Asset Management 2.61
Farm & Heavy Construction Machinery 1.79
Healthcare Providers & Services 1.67
Media-Diversified 1.66
Restaurants 1.60
Medical Diagnostics & Research 1.58
Furnishings, Fixtures & Appliances 1.42
Vehicles & Parts 1.38
Beverages - Alcoholic 1.28
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.17
Credit Services 1.02
Waste Management 0.92
Diversified Financial Services 0.85
Travel & Leisure 0.77
Retail - Defensive 0.73
Drug Manufacturers 0.66
Real Estate 0.49
Retail -Cyclical 0.44

前十大持股

截至:2020/06
投資標的 資產百分比%
Euronext NV - Common Stock EUR 1.60 2.12
ASM International NV - Common Stock EUR 0.04 2.09
IMCD N.V. - Common Stock EUR NPV 1.97
Scout24 AG - Common Stock 1.97
SIG Combibloc Group AG - Common Stock CHF 1.89
Koninklijke Vopak N.V. - Common Stock EUR 0.50 1.81
KION Group AG - Common Stock EUR NPV 1.79
Teleperformance SE - Common Stock EUR 2.50 1.76
Cembra Money Bank AG - Common Stock CHF 1.00 1.73
Valmet Oyj - Common Stock EUR NPV 1.72

基金速覽

 
淨值歐元 48.2000 ▲0.5%
更新日期 2020/08/13
基金組別 歐洲不包括英國中小型股票
組別排名 1 / 8
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/08/13
年初至今 ▼4.04%
一年 ▲5.89%
三年收益率(年度化) ▲4.35%
五年收益率(年度化) ▲6.08%
累積報酬 ▲678.15%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
霸菱歐洲精選信託基金 - A類歐元配息型 48.20000 ▲0.5

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