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2021年 09月 17日 星期五
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/09/15 63.9900 ▼0.29 ▼0.45 65.2300 45.6600

資產配置

截至:2021/08

行業比重

截至:2021/08
行業類別 百分比%
Industrial Products 13.22
Packaging & Containers 5.88
Medical Devices & Instruments 5.62
Banks 5.60
Vehicles & Parts 5.13
Chemicals 5.06
Insurance 4.89
Construction 4.85
Business Services 4.32
Media-Diversified 3.79
Semiconductors 3.47
Farm & Heavy Construction Machinery 3.10
Capital Markets 2.47
Industrial Distribution 2.40
Consumer Packaged Goods 2.09
Restaurants 2.03
Utilities - Regulated 1.97
Interactive Media 1.57
Building Materials 1.51
Hardware 1.49
Software 1.49
Transportation 1.49
Asset Management 1.47
Medical Diagnostics & Research 1.27
Travel & Leisure 1.25
Beverages - Alcoholic 1.13
Drug Manufacturers 0.98
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.97
Telecommunication Services 0.95
Oil & Gas 0.87
Healthcare Providers & Services 0.87
Conglomerates 0.76
Forest Products 0.73
Credit Services 0.71
Waste Management 0.61
Retail -Cyclical 0.56
Biotechnology 0.46

前十大持股

截至:2021/08
投資標的 資產百分比%
SIG Combibloc Group AG - Common Stock CHF 2.16
IMCD N.V. - Common Stock EUR NPV 2.16
ASM International NV - Common Stock EUR 0.04 2.09
Euronext NV - Common Stock EUR 1.60 1.92
Amplifon S.p.A. - Common Stock EUR 0.02 1.90
Smurfit Kappa Group plc - Common Stock EUR 1.89
ASR Nederland NV - Common Stock EUR 0.16 1.88
Banca Generali SpA - Common Stock EUR 1.00 1.85
KION Group AG - Common Stock EUR NPV 1.75
FinecoBank Banca Fineco SpA - Common Stock EUR 1.74

基金速覽

 
淨值歐元 63.9900 ▼0.45%
更新日期 2021/09/15
基金組別 歐洲不包括英國中小型股票
組別排名 0 / 8
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/09/15
年初至今 ▲20.5%
一年 ▲32.52%
三年收益率(年度化) ▲11.16%
五年收益率(年度化) ▲11.49%
累積報酬 ▲937.85%

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基金名稱 淨值 漲跌%
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