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| 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) | 人民幣 | 2022/03/14 | 10.7200 | ▲0.12 | ▲1.15 | ▲2.18 | 大中華股債混合 | |
| 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) | 人民幣 | 2024/05/07 | 15.2806 | ▲0.03 | ▲0.17 | ▲2.07 | 大中華股債混合 | |
| 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) | 美金 | 2024/05/07 | 7.7496 | ▼0.02 | ▼0.23 | ▲1.89 | 大中華股債混合 | |
| 摩根中國雙息平衡基金-累積型 | 新台幣 | 2024/05/07 | 12.9105 | ▲0.02 | ▲0.16 | ▲1.86 | 大中華股債混合 | |
| 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) | 人民幣 | 2024/05/07 | 10.1126 | ▼0.01 | ▼0.05 | ▲1.83 | 大中華股債混合 | |
| 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B | 人民幣 | 2024/05/07 | 7.8800 | ▲0.12 | ▲1.55 | ▲1.55 | 大中華股債混合 | |
| 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 | 新台幣 | 2024/05/07 | 9.0870 | ▼0.02 | ▼0.18 | ▲1.51 | 大中華股債混合 | |
| 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A | 人民幣 | 2024/05/07 | 9.7400 | ▲0.14 | ▲1.46 | ▲1.46 | 大中華股債混合 | |
| 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 | 新台幣 | 2024/05/07 | 7.8300 | ▲0.06 | ▲0.77 | ▲1.29 | 大中華股債混合 | |
| 柏瑞中國平衡基金-B類型 | 新台幣 | 2024/02/21 | 6.5759 | ▲0.05 | ▲0.69 | ▲1.26 | 大中華股債混合 |
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