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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/04/18 | 364.9199 | ▲2.6761 | ▲0.74 | 371.2770 | 295.2232 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 1.00 % | 管理費(最高) | 0.63 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.91 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 歐元 | ||
| 增加 | 1,000.00 歐元 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2000/01/17 | 基金經理 | MacDonald-BrownNicholette |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2008/06/01 |
| 基金投資顧問 | Schroder Investment Management Limited | 履歷 | 學歷: Bristol University 經濟學和政治學學士. 經歷: 於 2011 年加入施羅德.擔任基金經理人,管理施羅德環球基金系列-歐洲大型股等基金,是泛歐洲分析師團隊的聯合主管,負責確保分析師個人的職涯發展和研究過程的廉正和效力. 2000 2011 年在高盛擔任基金經理和分析師,最近為一家環球多元資產類別避險基金負責歐洲工業,公用事業,基礎建設和旅遊業.之前擔任過的職務包括環球,歐澳遠東和單一國家商品研究與基金管理. 相關資格:特許財務分析師. |
| 基金管理機構 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2722-1868 | ||
| 網站 | www.schroders.com.tw | ||
| 地址 | 9F, No.108, Sec.5, Xinyi Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(日圓避險)A-穩定月配 | 2026/03/02 | 其他股債混合 | 日幣 | 10318.9211 | 0 | 0 | 0 |
| 施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(日圓避險)U-穩定月配 | 2026/03/02 | 其他股債混合 | 日幣 | 10288.5593 | 0 | 0 | 0 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)I-累積 | 2026/03/02 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 6548.3737 | ▲13.05 | ▲3.65 | ▲0.99 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積 | 2026/03/02 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 5284.8059 | ▲13.05 | ▲3.55 | ▲0.99 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 | 2026/03/02 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 4711.3117 | ▲13.05 | ▲3.51 | ▲0.99 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 | 2026/03/02 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 4250.1851 | ▲13.04 | ▲3.47 | ▲0.99 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)I-累積 | 2026/03/02 | 日本大型股票 | 日幣 | 3972.0962 | ▲9.94 | ▲2.45 | ▲0.99 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積 | 2026/03/02 | 日本大型股票 | 日幣 | 3141.5656 | ▲11.27 | ▲3.58 | ▲1.05 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 | 2026/03/02 | 日本大型股票 | 日幣 | 2564.4263 | ▲11.26 | ▲3.53 | ▲1.05 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 | 2026/03/02 | 日本大型股票 | 日幣 | 2135.9339 | ▲9.91 | ▲2.23 | ▲0.98 |
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淨值歐元
364.9199
▲0.74%
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過去績效 |
資料日期：2023/04/18 |
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