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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/05/07 1659.1791 ▲8.3078 ▲0.5 1721.5388 1212.3560

基金走勢

 
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積

基金快遞

 
基金公司 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2021/05/07)
1659.17910 計價幣別 日幣
基金類別 日本大型股票
本年迄今收益% 7.38 基金規模(百萬)
(2021/04/30)
195,261.64
申購手續費率 1.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2021/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 14.62% 2.07 0.85 5.04
三年 17.61% 0.31 0.99 -0.63
五年 15.65% 0.68 1.00 0.10
十年 16.60% 0.66 0.96 -0.16

行業比重

截至:2021/03
行業類別 百分比%
Hardware 13.23
Vehicles & Parts 13.10
Telecommunication Services 9.43
Drug Manufacturers 6.77
Industrial Products 5.53
Banks 4.72
Insurance 4.25
Construction 3.99
Credit Services 3.57
Software 3.42
Chemicals 3.23
Real Estate 3.23
Healthcare Providers & Services 2.68
Retail -Cyclical 2.54
Medical Devices & Instruments 2.27
Transportation 2.25
Consumer Packaged Goods 2.04
Manufacturing - Apparel & Accessories 2.01
Travel & Leisure 1.90
Semiconductors 1.73
Media-Diversified 1.61
Business Services 1.13
Packaging & Containers 1.08
Beverages - Non-Alcoholic 0.98
Industrial Distribution 0.70
Homebuilding & Construction 0.55
Biotechnology 0.30

前十大持股

截至:2021/03
投資標的 資產百分比%
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP COMMON STOCK JPY 3.37
SOFTBANK GROUP CORP COMMON STOCK JPY 3.29
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD COMMON STOCK JPY 3.03
TOYOTA INDUSTRIES CORP COMMON STOCK JPY 2.89
MURATA MANUFACTURING CO LTD COMMON STOCK JPY 2.86
KEYENCE CORP COMMON STOCK JPY 2.82
KDDI CORP COMMON STOCK JPY 2.77
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK 2.70
TOKIO MARINE HOLDINGS INC COMMON STOCK JPY 2.61
BRIDGESTONE CORP COMMON STOCK JPY 2.35

基金速覽

 
淨值日幣 1659.1791 ▲0.5%
更新日期 2021/05/07
基金組別 日本大型股票
組別排名 44 / 158
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/05/07
年初至今 ▲7.38%
一年 ▲37.81%
三年收益率(年度化) ▲4.45%
五年收益率(年度化) ▲10.78%
累積報酬 ▲136.02%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積 1659.17910 ▲0.5

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