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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/02 | 45.8500 | ▲0.11 | ▲0.24 | 46.1700 | 35.5500 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 4.00 % | 管理費(最高) | 1.45 % |
遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.70 % |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | -- | ||
最低認購額 | |||
認購 | 1,000.00 美金 | ||
增加 | 0.00 美金 |
基金管理 |
基金成立日期 | 1998/07/29 | 基金經理 | Carrier Alexandre |
註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2013/11/26 |
基金投資顧問 | DNCA Finance | 履歷 | |
基金管理機構 | 法盛投資管理公司 | ||
基金公司/總代理人 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | 02-26526688 | ||
網站 | www.ctbcinvestments.com | ||
地址 | 12F, No.188, Jingmao 2nd Rd., Nangang Dist., |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
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法盛AI及機器人基金-I/A美元級別 | 2024/05/02 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 245.6000 | ▲21.76 | ▲0.82 | ▲1.24 |
法盛AI及機器人基金-R/A美元級別 | 2024/05/02 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 234.6800 | ▲21.74 | ▲0.78 | ▲1.24 |
法盛新興亞洲股票基金-R/D美元級別 | 2024/05/02 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 194.9800 | ▲15.86 | ▲0.18 | ▲1 |
法盛智慧安保基金-I/A美元級別 | 2024/05/02 | 全球靈活市值型股票 | 美金 | 192.4100 | ▲21.02 | ▲0.84 | ▲1.33 |
法盛智慧安保基金-R/A美元級別 | 2024/05/02 | 全球靈活市值型股票 | 美金 | 183.8600 | ▲21.01 | ▲0.8 | ▲1.33 |
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-I/A美元級別 | 2024/05/02 | 全球公司債券 | 美金 | 161.3200 | ▲8.85 | ▼0.42 | ▲1.01 |
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/A美元級別 | 2024/05/02 | 全球公司債券 | 美金 | 135.7800 | ▲8.86 | ▼0.47 | ▲1.01 |
法盛訂閱經濟基金-I/A美元級別 | 2024/05/02 | 全球靈活市值型股票 | 美金 | 128.3000 | ▲16.25 | ▲0.21 | ▲1 |
法盛訂閱經濟基金-R/A美元級別 | 2024/05/02 | 全球靈活市值型股票 | 美金 | 123.6600 | ▲16.23 | ▲0.16 | ▲1 |
法盛新興亞洲股票基金-I/A美元級別 | 2024/05/02 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 122.4100 | ▲15.87 | ▲0.22 | ▼0.15 |
基金速覽 |
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淨值美金
45.8500
▲0.24%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/02 |
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