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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 1.7501 | ▼0.0148 | ▼0.84 | 1.8306 | 1.2586 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.84 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | 100.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2004/04/19 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | Fiera Capital (UK) Limited | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 宏利投資管理(愛爾蘭)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2757-5999 | ||
| 網站 | www.manulife-asset.com.tw | ||
| 地址 | 6F., No.89, Songren Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣) | 2026/03/03 | 香港股票 | 港幣 | 13.6699 | ▲16.74 | ▲1.42 | ▲1.02 |
| 宏利環球基金-多元化實質資產基金AA股 Acc | 2026/03/03 | 美元平衡型股債混合 | 美金 | 12.7123 | ▲7.61 | ▲2.32 | 0 |
| 宏利環球基金-美元收益基金 I累積級別 | 2026/03/03 | 美元多元化債券 | 美金 | 10.3234 | 0 | 0 | 0 |
| 宏利環球基金-印度股票基金 I累積級別 | 2026/03/02 | 印度股票 | 美金 | 9.6610 | 0 | 0 | 0 |
| 宏利環球基金-美國股票基金AA股 | 2026/03/03 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 4.5584 | ▲13.67 | ▲0.16 | ▲0.6 |
| 宏利環球基金-康健護理基金AA股 | 2026/03/03 | 產業股票 - 健康護理 | 美金 | 3.7075 | ▲13.86 | ▲0.91 | ▲0.21 |
| 宏利環球基金-亞洲小型公司基金AA股 | 2026/03/03 | 亞洲不包括日本中小型股票 | 美金 | 3.3824 | ▲14.97 | ▲1.2 | ▲0.93 |
| 宏利環球基金-印度股票基金AA股 | 2026/03/02 | 印度股票 | 美金 | 3.3687 | ▲12.29 | ▲0.41 | ▲0.82 |
| 宏利環球基金-環球股票基金AA股 | 2026/03/03 | 全球大型價值型股票 | 美金 | 2.3595 | ▲9.25 | ▲1.63 | ▲0.42 |
| 宏利環球基金-亞洲股票基金AA股 | 2026/03/03 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 1.9031 | ▲12.85 | ▲2.64 | ▲0.18 |
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淨值美金
1.7501
▼0.84%
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資料日期：2025/12/16 |
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