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2022年 06月 26日 星期日
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/06/24 1.3915 ▲0.0603 ▲4.53 2.2353 1.1525

基金走勢

 
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元)

基金快遞

 
基金公司 宏利資產管理(香港)有限公司
淨值
(2022/06/24)
1.39150 計價幣別 美金
基金類別 香港股票
本年迄今收益% -17.79 基金規模(百萬)
(2022/05/31)
439.97
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.40%

資產配置

截至:2022/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 15.82% -3.11 1.03 -8.79
三年 21.04% 0.10 1.14 1.72
五年 20.82% 0.18 1.09 1.75
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2022/03
行業類別 百分比%
Retail -Cyclical 12.15
Interactive Media 10.73
Insurance 7.80
Banks 7.79
Vehicles & Parts 6.73
Hardware 5.14
Capital Markets 4.98
Real Estate 4.97
Semiconductors 4.12
Industrial Products 4.10
Biotechnology 3.75
Transportation 3.45
Chemicals 3.05
Travel & Leisure 2.78
Utilities - Independent Power Producers 2.62
Manufacturing - Apparel & Accessories 2.54
Building Materials 2.16
Oil & Gas 2.09
Consumer Packaged Goods 1.78
Conglomerates 1.63
Utilities - Regulated 1.63
Metals & Mining 0.90
Education 0.89
Media-Diversified 0.10
Drug Manufacturers 0.00

前十大持股

截至:2022/03
投資標的 資產百分比%
TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK 8.06
AIA GROUP LTD 1299 HK 5.66
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9988 HK 5.32
MEITUAN - CLASS B 3690 HK 3.73
CHINA MERCHANT BANK - H 3968 HK 3.47
HONG KONG EXCHANGE HKD1 3.29
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H 1658 HK 2.87
XINYI ENERGY HOLDINGS LTD 3868 HK 2.62
CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS 144 HK 2.19
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H 3323 HK 2.16

基金速覽

 
淨值美金 1.3915 ▲4.53%
更新日期 2022/06/24
基金組別 香港股票
組別排名 10 / 14
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/06/24
年初至今 ▼17.79%
一年 ▼36.72%
三年收益率(年度化) ▼0.16%
五年收益率(年度化) ▲3.26%
累積報酬 ▲40.19%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元) 1.39150 ▲4.53

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