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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/06/24 | 1.3915 | ▲0.0603 | ▲4.53 | 2.2353 | 1.1525 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 宏利資產管理(香港)有限公司 | ||
| 淨值 (2022/06/24) |
1.39150 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 香港股票 | ||
| 本年迄今收益% | -17.79 | 基金規模(百萬) (2022/05/31) |
439.97 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.40% |
資產配置 |
截至：2022/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.82% | -3.11 | 1.03 | -8.79 |
| 三年 | 21.04% | 0.10 | 1.14 | 1.72 |
| 五年 | 20.82% | 0.18 | 1.09 | 1.75 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2022/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Retail -Cyclical | 12.15 |
| Interactive Media | 10.73 |
| Insurance | 7.80 |
| Banks | 7.79 |
| Vehicles & Parts | 6.73 |
| Hardware | 5.14 |
| Capital Markets | 4.98 |
| Real Estate | 4.97 |
| Semiconductors | 4.12 |
| Industrial Products | 4.10 |
| Biotechnology | 3.75 |
| Transportation | 3.45 |
| Chemicals | 3.05 |
| Travel & Leisure | 2.78 |
| Utilities - Independent Power Producers | 2.62 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.54 |
| Building Materials | 2.16 |
| Oil & Gas | 2.09 |
| Consumer Packaged Goods | 1.78 |
| Conglomerates | 1.63 |
| Utilities - Regulated | 1.63 |
| Metals & Mining | 0.90 |
| Education | 0.89 |
| Media-Diversified | 0.10 |
| Drug Manufacturers | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK | 8.06 |
| AIA GROUP LTD 1299 HK | 5.66 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9988 HK | 5.32 |
| MEITUAN - CLASS B 3690 HK | 3.73 |
| CHINA MERCHANT BANK - H 3968 HK | 3.47 |
| HONG KONG EXCHANGE HKD1 | 3.29 |
| POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H 1658 HK | 2.87 |
| XINYI ENERGY HOLDINGS LTD 3868 HK | 2.62 |
| CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS 144 HK | 2.19 |
| CHINA NATIONAL BUILDING MA-H 3323 HK | 2.16 |
基金速覽 |
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淨值美金
1.3915
▲4.53%
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過去績效 |
資料日期：2022/06/24 |
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