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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/19 | 2.0950 | ▼0.05 | ▼2.33 | 2.4850 | 1.9540 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 2.00 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.75 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | 100.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2004/08/16 | 基金經理 | Meng Fook Kok |
| 註冊地區 | 新加坡 | 基金經理開始日期 | 2012/11/01 |
| 基金投資顧問 | 利安資金管理有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 利安資金管理有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 新光證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2507-1123 | ||
| 網站 | www.skit.com.tw | ||
| 地址 | 12F., No.123, Sec. 2, Nanjing E. Rd., Jhongshan District |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利安資金日本增長基金A級別日元 | 2024/12/19 | 日本大型股票 | 日幣 | 288.0000 | ▲9.03 | ▲1.77 | ▲0.84 |
| 利安資金新加坡信託基金(新元) | 2024/12/19 | 新加坡股票 | 新加坡幣 | 4.4630 | ▲12.87 | ▲2.94 | ▲1.07 |
| 利安資金新加坡信託基金(美元) | 2024/12/19 | 新加坡股票 | 美金 | 3.2790 | ▲15.2 | ▲2.37 | ▲1.05 |
| 利安資金日本增長基金A新元避險級別 | 2024/12/19 | 其他股票 | 新加坡幣 | 3.2540 | ▲9.54 | ▲1.59 | ▲0.49 |
| 利安資金日本增長基金A美元避險級別 | 2024/12/19 | 其他股票 | 美金 | 3.2030 | ▲9.5 | ▲1.59 | ▲0.18 |
| 利安資金亞太基金(新元) | 2024/12/19 | 亞太區不包括日本股票 | 新加坡幣 | 3.0760 | ▲10.92 | ▲1.19 | ▲0.97 |
| 利安資金新馬基金(新元) | 2024/12/19 | 其他股票 | 新加坡幣 | 3.0580 | ▲7.27 | ▲3.68 | ▲0.55 |
| 利安資金新加坡均衡基金(新元) | 2024/12/19 | 亞洲股債混合 | 新加坡幣 | 2.9880 | ▲8.46 | ▲2.94 | ▲1.15 |
| 利安資金泰國基金(新元) | 2024/12/19 | 泰國股票 | 新加坡幣 | 2.8510 | ▲18.69 | ▼0.34 | ▲0.12 |
| 利安資金印度基金A級別新元 | 2024/12/19 | 印度股票 | 新加坡幣 | 2.7120 | ▲11.45 | ▲1.54 | ▼0.12 |
基金速覽 |
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淨值美金
2.0950
▼2.33%
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過去績效 |
資料日期：2024/12/19 |
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