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利安資金泰國基金(新元)

LionGlobal Thailand SGD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/10/10 3.1240 ▼0.004 ▼0.13 3.3060 2.5910

基金走勢

 
利安資金泰國基金(新元)

基金快遞

 
基金公司 利安資金管理有限公司
淨值
(2024/10/10)
3.12400 計價幣別 新加坡幣
基金類別 泰國股票
本年迄今收益% -4.41 基金規模(百萬)
(2024/09/30)
13.35
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 5.00%
基金管理費率 2.00% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2023/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 19.06% -0.34 1.08 -14.42
三年 16.56% -0.38 0.99 -5.94
五年 22.50% 0.20 1.02 -3.94
十年 18.90% 0.21 1.04 -2.31

行業比重

截至:2023/12
行業類別 百分比%
Healthcare Providers & Services 9.66
Transportation 8.92
Building Materials 7.08
Travel & Leisure 6.54
Real Estate 5.24
Banks 4.56
Utilities - Independent Power Producers 4.22
Consumer Packaged Goods 3.56
Retail -Cyclical 3.29
Credit Services 2.90
Chemicals 2.84
Capital Markets 2.56
Beverages - Non-Alcoholic 1.70
Software 1.34
Hardware 1.29
Packaging & Containers 1.04
Retail - Defensive 1.02
Utilities - Regulated 0.79
Business Services 0.74

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
CP Seven Eleven Public Company Limited - NVDR 10.29
Airports of Thailand Public Company Limited - NVDR 8.29
Energy Absolute Public Company Limited - NVDR 7.61
Siam Cement Public Company Limited - NVDR 6.51
Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited 6.51
Minor International Public Company Limited - NVDR 4.75
Central Pattana Public Company Limited - NVDR 4.67
Muangthai Capital Public Company Limited 3.98
Bumrungrad Hospital Public Limited Company 3.06
PTT Global Chemical Public Company Limited - NVDR 2.77

基金速覽

 
淨值新加坡幣 3.1240 ▼0.13%
更新日期 2024/10/10
基金組別 泰國股票
組別排名 5 / 14
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2024/10/10
年初至今 ▼4.41%
一年 ▼2.07%
三年收益率(年度化) ▼6.19%
五年收益率(年度化) ▼7.38%
累積報酬 ▲238.83%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
利安資金泰國基金(新元) 3.12400 ▼0.13

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