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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/04/16 | 4.2200 | ▲0.08 | ▲1.93 | 4.2460 | 2.9040 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 利安資金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/04/16) |
4.22000 | 計價幣別 | 新加坡幣 |
| 基金類別 | 亞太區不包括日本股票 | ||
| 本年迄今收益% | 12.80 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
988.48 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.42% | 0.82 | -0.38 | 30.69 |
| 三年 | 14.51% | 0.59 | -0.12 | 13.45 |
| 五年 | 15.58% | 0.03 | -0.09 | 3.03 |
| 十年 | 14.64% | 0.49 | -0.05 | 8.79 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 25.35 |
| Banks | 14.51 |
| Hardware | 9.66 |
| Retail -Cyclical | 6.73 |
| Metals & Mining | 5.90 |
| Interactive Media | 4.58 |
| Insurance | 2.94 |
| Transportation | 2.79 |
| REITs | 2.66 |
| Aerospace & Defense | 2.55 |
| Software | 2.36 |
| Capital Markets | 2.28 |
| Travel & Leisure | 2.12 |
| Healthcare Providers & Services | 1.47 |
| Consumer Packaged Goods | 1.43 |
| Credit Services | 1.35 |
| Real Estate | 1.05 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.01 |
| Other Energy Sources | 1.00 |
| Drug Manufacturers | 0.97 |
| Vehicles & Parts | 0.89 |
| Construction | 0.69 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.61 |
| Asset Management | 0.53 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.51 |
| Industrial Products | 0.33 |
| Medical Devices & Instruments | 0.32 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD TWD10 | 6.81 |
| TENCENT HOLDINGS LTD ORD HKD0.00002 | 5.91 |
| BHP BILLITON LTD ORD NPV | 4.83 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD USD.000003125 | 4.65 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD KRW100 | 4.25 |
| AIA GROUP LTD ORD USD1 | 3.84 |
| ICICI BANK LTD ORD INR10 | 2.58 |
| DBS GROUP HLDGS LTD ORD NPV | 2.56 |
| JD.COM INC ORD NPV | 2.41 |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD NPV | 2.20 |
基金速覽 |
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淨值新加坡幣
4.2200
▲1.93%
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過去績效 |
資料日期：2026/04/16 |
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